# Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DXP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DXP · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DXP), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6591 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DXP |
| Unvan | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6591 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,79 |
| 1 hafta | -%3,71 |
| 1 ay | -%7,73 |
| 3 ay | -%11,35 |
| 6 ay | -%9,36 |
| Yılbaşından | +%10,01 |
| 1 yıl | +%16,88 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %23,55 |
| Sharpe oranı | -1,27 |
| Sortino oranı | -1,85 |
| En büyük düşüş | -%18,16 |
| Kategori sırası | 98 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 38,5 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 941 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 23.219.369 |
| Pazar payı | %0,03 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %93,84 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %5,17 |
| Mevduat (TL) | %0,99 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 40,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %97,88 |
| Repo | %2,47 |
| Mevduat | %0,43 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %8,25 |
| 2 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %6,52 |
| 3 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %6,45 |
| 4 | Aygaz A.Ş. | AYGAZ | Hisse senedi | %5,69 |
| 5 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %5,58 |
| 6 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,90 |
| 7 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %4,78 |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %4,57 |
| 9 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %4,53 |
| 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,44 |
| 11 | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | FONET | Hisse senedi | %4,02 |
| 12 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %3,36 |
| 13 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | %3,09 |
| 14 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TCKRC | Hisse senedi | %2,98 |
| 15 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | TATGD | Hisse senedi | %2,74 |
| 16 | Masfen Enerji A.Ş. | MASFN | Hisse senedi | %2,69 |
| 17 | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | KORDS | Hisse senedi | %2,56 |
| 18 | Hazıne | – | Repo | %2,47 |
| 19 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SARKY | Hisse senedi | %2,44 |
| 20 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | Hisse senedi | %2,41 |

Raporda 31 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%4,65 | +%1,83 | +%18,08 | 16,2 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,60 | +%3,25 | +%47,45 | 12,3 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,02 | -%6,26 | +%29,76 | 7,3 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,39 | -%4,57 | +%9,41 | 5,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,56 | +%8,91 | +%39,82 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%8,65 | +%37,02 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,10 | +%3,90 | +%51,70 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%1,20 | +%2,59 | +%20,23 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,97 | -%7,23 | +%37,08 | 3,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,14 | -%7,00 | +%39,66 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DXP (bu fon) | +%16,88 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,51 |
| BIST 100 | +%12,53 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DXP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DXP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DXP · Veri günü: 21 Ekim 2026