# Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DZE · Veri günü: 16 Eylül 2026

Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 0,9845 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DZE |
| Unvan | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,9845 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,40 |
| 1 hafta | -%3,54 |
| 1 ay | -%1,06 |
| 3 ay | -%2,36 |
| 6 ay | +%6,43 |
| Yılbaşından | +%21,47 |
| 1 yıl | +%24,47 |
| 3 yıl | +%86,73 |
| 5 yıl | +%981,26 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %21,56 |
| Sharpe oranı | -1,07 |
| Sortino oranı | -1,64 |
| En büyük düşüş | -%11,85 |
| Kategori sırası | 92 / 168 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 192,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.888 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 194.978.500 |
| Pazar payı | %0,06 (189 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %95,70 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %2,86 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,24 |
| Mevduat (TL) | %0,20 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 193,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %97,39 |
| Takasbank para piyasası | %1,97 |
| Diğer | %1,22 |
| Mevduat | %0,28 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %10,19 |
| 2 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %8,25 |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %7,45 |
| 4 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,75 |
| 5 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %4,32 |
| 6 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %3,05 |
| 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %2,95 |
| 8 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %2,78 |
| 9 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,72 |
| 10 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | Hisse senedi | %2,64 |
| 11 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %2,30 |
| 12 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %2,27 |
| 13 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %2,07 |
| 14 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %1,97 |
| 15 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %1,76 |
| 16 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | ODINE | Hisse senedi | %1,69 |
| 17 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %1,53 |
| 18 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %1,37 |
| 19 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | Hisse senedi | %1,34 |
| 20 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | Hisse senedi | %1,22 |

Raporda 95 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%23,34 | +%30,41 | +%115,53 | 142,1 Mr ₺ |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,45 | -%1,06 | +%31,74 | 18,7 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,63 | -%3,93 | +%61,45 | 13,1 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%0,23 | -%1,19 | +%35,39 | 8,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%3,20 | +%3,54 | +%9,72 | 6,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,08 | +%7,99 | +%39,93 | 5,4 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%0,19 | +%7,34 | +%42,08 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,91 | -%2,29 | +%64,91 | 4,7 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,74 | +%1,47 | +%45,58 | 4,7 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | +%1,90 | +%0,05 | +%49,52 | 4,3 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 189 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DZE (bu fon) | +%24,47 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DZE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DZE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DZE · Veri günü: 16 Eylül 2026