# Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DZE · Veri günü: 28 Ekim 2026

Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Ekim 2026 birim pay değeri 0,8255 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DZE |
| Unvan | Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,8255 ₺ |
| Veri günü | 28 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,01 |
| 1 hafta | -%5,27 |
| 1 ay | -%12,23 |
| 3 ay | -%14,95 |
| 6 ay | -%18,39 |
| Yılbaşından | +%1,85 |
| 1 yıl | +%6,01 |
| 3 yıl | +%62,65 |
| 5 yıl | +%734,23 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,72 |
| Sharpe oranı | -1,79 |
| Sortino oranı | -2,58 |
| En büyük düşüş | -%21,80 |
| Kategori sırası | 100 / 167 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 28 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 163,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.702 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 198.225.900 |
| Pazar payı | %0,12 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %92,44 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %4,88 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,52 |
| Mevduat (TL) | %1,16 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 28 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 171,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %94,55 |
| Repo | %5,25 |
| Diğer | %1,41 |
| Mevduat | %1,06 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %9,77 |
| 2 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %8,73 |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %8,65 |
| 4 | Hazıne | – | Repo | %5,25 |
| 5 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %5,00 |
| 6 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %4,54 |
| 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %3,08 |
| 8 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,04 |
| 9 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,85 |
| 10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %2,46 |
| 11 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %2,36 |
| 12 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %2,35 |
| 13 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %2,01 |
| 14 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %1,86 |
| 15 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %1,62 |
| 16 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %1,43 |
| 17 | Serbest (TL) Fon | – | Diğer | %1,41 |
| 18 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %1,41 |
| 19 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | Hisse senedi | %1,27 |
| 20 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %1,25 |

Raporda 98 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%9,48 | +%5,13 | +%13,34 | 15,9 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%9,20 | +%5,21 | +%42,55 | 12,2 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%10,70 | -%8,75 | +%19,64 | 7,2 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,67 | -%4,24 | +%1,36 | 5,4 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,99 | +%8,63 | +%33,84 | 5,0 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,01 | +%8,77 | +%37,93 | 4,8 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%8,22 | +%2,97 | +%45,98 | 4,6 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%5,30 | -%0,70 | +%9,30 | 3,8 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%11,65 | -%9,98 | +%26,94 | 3,6 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%10,41 | -%8,11 | +%30,01 | 3,5 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DZE (bu fon) | +%6,01 |
| Dolar | +%18,72 |
| Gram altın | +%21,00 |
| BIST 100 | +%2,74 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,74 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 28 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DZE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DZE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DZE · Veri günü: 28 Ekim 2026