# Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DZM · Veri günü: 21 Ekim 2026

Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 88,5458 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | DZM |
| Unvan | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 88,5458 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,07 |
| 1 hafta | +%0,62 |
| 1 ay | +%1,01 |
| 3 ay | +%5,00 |
| 6 ay | +%9,51 |
| Yılbaşından | +%15,99 |
| 1 yıl | +%22,69 |
| 3 yıl | +%155,92 |
| 5 yıl | +%734,49 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,45 |
| Sharpe oranı | -7,01 |
| Sortino oranı | -11,47 |
| En büyük düşüş | -%3,18 |
| Kategori sırası | 512 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 8,7 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.351 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 98.424.861 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %82,21 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %9,30 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %3,45 |
| Devlet Tahvili | %2,35 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %2,15 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,31 |
| Diğer | %0,11 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,09 |
| Mevduat (Döviz) | %0,03 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 8,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %93,22 |
| Diğer | %4,94 |
| Mevduat | %0,05 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,02 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İ | – | Eurobond | %7,33 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %6,94 |
| 3 | Garanti Bankası | – | Eurobond | %6,69 |
| 4 | QNB Bank A.Ş | – | Eurobond | %6,27 |
| 5 | Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş. | – | Eurobond | %6,11 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %5,87 |
| 7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %5,29 |
| 8 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %4,06 |
| 9 | TEB A.Ş. | – | Eurobond | %4,04 |
| 10 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %3,85 |
| 11 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %3,67 |
| 12 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş | – | Eurobond | %3,32 |
| 13 | ING Bank A.Ş | – | Eurobond | %3,14 |
| 14 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %2,91 |
| 15 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %2,88 |
| 16 | Akbank T.A.Ş. | – | Eurobond | %2,74 |
| 17 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %2,59 |
| 18 | Hazıne | – | Diğer | %2,33 |
| 19 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %2,33 |
| 20 | Tpao Varlık | – | Diğer | %2,11 |

Raporda 45 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| DZM (bu fon) | +%22,69 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/DZM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/DZM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/DZM · Veri günü: 21 Ekim 2026