# Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (ECV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ECV · Veri günü: 10 Eylül 2026

Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (ECV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 10 Eylül 2026 birim pay değeri 0,4987 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ECV |
| Unvan | Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Global MD Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 0,4987 ₺ |
| Veri günü | 10 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,62 |
| 1 ay | +%3,33 |
| 3 ay | +%9,90 |
| 6 ay | +%20,13 |
| Yılbaşından | +%27,34 |
| 1 yıl | +%42,80 |
| 3 yıl | +%221,99 |
| 5 yıl | +%366,72 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,42 |
| Sharpe oranı | -3,40 |
| Sortino oranı | -43,96 |
| En büyük düşüş | -%0,08 |
| Kategori sırası | 47 / 82 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 10 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 150,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.410 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 301.649.610 |
| Pazar payı | %0,07 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Devlet Tahvili | %39,64 |
| Hazine Bonosu | %21,35 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %19,20 |
| Finansman Bonosu | %15,42 |
| Özel Sektör Tahvili | %4,39 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 10 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 95,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %43,35 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %37,60 |
| Takasbank para piyasası | %19,31 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazıne | – | Diğer | – |
| 2 | TPP | – | Takasbank para piyasası | – |
| 3 | Hazıne | – | Diğer | – |
| 4 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 5 | Yatırım Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 6 | Seker Yatırım Menkul Deg.A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 7 | TL Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 8 | Teknoloji Enerji ve Endustrı A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 9 | Ursa Carrefo Ur Sabancı Ticaret Merkezı A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 10 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 11 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 12 | Dyo Boya Fabrikala Rı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 13 | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 14 | Nurol Yatırım Bankası A.S. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 15 | Dyo Boya Fabrikala ve Ticaret A. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |

Raporun tamamı: 15 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,26 | +%10,05 | +%44,39 | 38,6 Mr ₺ |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,41 | +%9,97 | +%43,27 | 34,1 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%3,01 | +%9,30 | +%38,22 | 28,8 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,39 | +%9,99 | +%43,87 | 23,5 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%3,46 | +%10,10 | +%44,20 | 6,2 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,33 | +%10,04 | +%44,66 | 5,2 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%1,75 | +%7,04 | +%26,14 | 5,0 Mr ₺ |
| GUB | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | +%3,24 | +%10,04 | +%46,10 | 4,7 Mr ₺ |
| AVT | Ak Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,32 | +%10,18 | +%46,36 | 4,5 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%3,29 | +%10,14 | +%44,83 | 4,3 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ECV (bu fon) | +%42,80 |
| Dolar | +%17,52 |
| Gram altın | +%42,67 |
| BIST 100 | +%36,36 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,59 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 10 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 10 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ECV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ECV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ECV · Veri günü: 10 Eylül 2026