# QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu (EGA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/EGA · Veri günü: 28 Eylül 2026

QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu (EGA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Eylül 2026 birim pay değeri 1,0003 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | EGA |
| Unvan | QNB Portföy Enpara Altın Özel Fonu |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,0003 ₺ |
| Veri günü | 28 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | – |
| 1 hafta | – |
| 1 ay | – |
| 3 ay | – |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 10,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 17 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 10.559.141 |
| Pazar payı | %0,01 (28 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler | %50,41 |
| Ters-Repo | %22,67 |
| Hisse Senedi | %19,60 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %5,51 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,81 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 28 Eylül 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%5,09 | +%11,82 | +%32,68 | 45,8 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%5,64 | +%11,33 | +%27,14 | 31,7 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -%5,34 | +%9,90 | +%20,25 | 25,7 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%5,37 | +%11,45 | +%28,20 | 24,0 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%5,41 | +%11,48 | +%28,10 | 18,7 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | -%5,50 | +%11,45 | +%28,07 | 14,6 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | -%5,12 | +%11,41 | +%30,58 | 9,5 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%5,28 | +%11,05 | +%30,98 | 6,1 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | -%5,41 | +%11,16 | +%26,78 | 4,8 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | -%4,84 | +%11,09 | +%27,18 | 2,0 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 28 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| EGA (bu fon) | – |
| Dolar | +%17,84 |
| Gram altın | +%31,13 |
| BIST 100 | +%13,38 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,28 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/EGA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/EGA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/EGA · Veri günü: 28 Eylül 2026