# Astra Portföy Değişken Fon (EIB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/EIB · Veri günü: 21 Ekim 2026

Astra Portföy Değişken Fon (EIB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,6949 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | EIB |
| Unvan | Astra Portföy Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,6949 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | +%0,28 |
| 1 ay | -%0,56 |
| 3 ay | +%3,85 |
| 6 ay | +%20,05 |
| Yılbaşından | +%32,19 |
| 1 yıl | +%41,71 |
| 3 yıl | +%227,25 |
| 5 yıl | +%695,28 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,46 |
| Sharpe oranı | -1,16 |
| Sortino oranı | -2,49 |
| En büyük düşüş | -%2,16 |
| Kategori sırası | 28 / 144 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 297,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 399 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 427.826.021 |
| Pazar payı | %0,33 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %50,47 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %16,82 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,79 |
| Diğer | %7,08 |
| Devlet Tahvili | %4,21 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %2,33 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,30 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 297,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %43,73 |
| Diğer | %17,73 |
| Fon katılma payı | %17,27 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %10,65 |
| Kira sertifikası | %5,54 |
| VİOP nakit teminatı | %4,81 |
| Kamu borçlanma araçları | %0,45 |
| Hisse senedi | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ters Repo - | – | Repo | – |
| 2 | Takasbank Para Piyasası- | – | Diğer | – |
| 3 | Mint Finansman A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 4 | %4,80 | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 6 | Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 7 | Yönetimi A.Ş. Iot Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 8 | Eko Faktoring A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 9 | Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Primo Gayrimenkul Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 10 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 11 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 12 | Hisse Senedi Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 13 | Ticaret A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |
| 14 | Yönetimi A.Ş. Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 15 | A.Ş. | – | Kira sertifikası | – |
| 16 | Haver Farma İlaç A.Ş | – | Kira sertifikası | – |
| 17 | Yönetimi A.Ş. Easycep Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | – | Fon katılma payı | – |
| 18 | Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | – | Fon katılma payı | – |
| 19 | Treasury | – | Kamu borçlanma araçları | – |
| 20 | A.Ş. | – | Özel sektör borçlanma araçları | – |

Raporda 35 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,04 | +%3,54 | +%28,32 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,33 | +%9,40 | +%47,09 | 7,3 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,29 | +%4,71 | +%16,82 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,52 | +%5,48 | +%19,21 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%1,13 | +%1,22 | +%25,35 | 3,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,00 | -%11,57 | +%40,44 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,45 | +%3,35 | +%40,97 | 2,0 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%2,26 | +%8,30 | +%42,51 | 1,9 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,36 | +%9,15 | +%45,64 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,46 | -%1,16 | +%29,93 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| EIB (bu fon) | +%41,71 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/EIB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/EIB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/EIB · Veri günü: 21 Ekim 2026