# Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ELZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ELZ · Veri günü: 21 Ekim 2026

Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ELZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 11,8136 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ELZ |
| Unvan | Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Astra Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 11,8136 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%3,38 |
| 1 hafta | -%3,36 |
| 1 ay | -%11,34 |
| 3 ay | -%15,04 |
| 6 ay | -%14,42 |
| Yılbaşından | +%6,60 |
| 1 yıl | +%11,18 |
| 3 yıl | +%86,65 |
| 5 yıl | +%843,37 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %21,44 |
| Sharpe oranı | -1,67 |
| Sortino oranı | -2,39 |
| En büyük düşüş | -%22,40 |
| Kategori sırası | 117 / 167 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 217,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 597 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 18.426.956 |
| Pazar payı | %0,15 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %86,80 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,71 |
| Katılma Hesabı (TL) | %5,49 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 211,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %92,39 |
| Diğer | %6,00 |
| Fon katılma payı | %1,73 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 2 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 3 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | – |
| 4 | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRVGD | Hisse senedi | – |
| 5 | Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | – | Hisse senedi | – |
| 6 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KCAER | Hisse senedi | – |
| 7 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | – |
| 8 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 9 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | – |
| 10 | QP.KH.Günlük Ziraat Kat.TL%35 | – | Diğer | – |
| 11 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MAVI | Hisse senedi | – |
| 12 | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRISA | Hisse senedi | – |
| 13 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ATAKP | Hisse senedi | – |
| 14 | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | ARASE | Hisse senedi | – |
| 15 | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MEDTR | Hisse senedi | – |
| 16 | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AKFYE | Hisse senedi | – |
| 17 | Yönetimi A.Ş. Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | – | Hisse senedi | – |
| 18 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | – |
| 19 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | – |
| 20 | ÇAN2 Termik A.Ş. | CANTE | Hisse senedi | – |

Raporda 28 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%4,65 | +%1,83 | +%18,08 | 16,2 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%3,60 | +%3,25 | +%47,45 | 12,3 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,02 | -%6,26 | +%29,76 | 7,3 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%7,39 | -%4,57 | +%9,41 | 5,6 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,56 | +%8,91 | +%39,82 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%8,65 | +%37,02 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%2,10 | +%3,90 | +%51,70 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%1,20 | +%2,59 | +%20,23 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,97 | -%7,23 | +%37,08 | 3,9 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,14 | -%7,00 | +%39,66 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ELZ (bu fon) | +%11,18 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ELZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ELZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ELZ · Veri günü: 21 Ekim 2026