# Aura Portföy Emtia Serbest Fon (ESP)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ESP · Veri günü: 15 Ekim 2026

Aura Portföy Emtia Serbest Fon (ESP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 0,2072 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ESP |
| Unvan | Aura Portföy Emtia Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Aura Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,2072 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%13,00 |
| 1 hafta | -%13,95 |
| 1 ay | -%6,95 |
| 3 ay | -%50,45 |
| 6 ay | -%57,77 |
| Yılbaşından | -%74,15 |
| 1 yıl | -%76,55 |
| 3 yıl | -%76,10 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %70,37 |
| Sharpe oranı | -1,76 |
| Sortino oranı | -2,19 |
| En büyük düşüş | -%78,69 |
| Kategori sırası | 1088 / 1151 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 14,1 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 224 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 68.066.878 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %57,73 |
| Mevduat (TL) | %30,32 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %11,95 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (2 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 16,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %75,64 |
| VİOP nakit teminatı | %65,65 |
| Mevduat | %25,70 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fed | – | Diğer | %65,65 |
| 2 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | Denizbank A.Ş. | – | Mevduat | %25,70 |
| 4 | Değişken Fon Portföy Iyb Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %9,99 |

Raporun tamamı: 4 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ESP (bu fon) | -%76,55 |
| Dolar | +%18,16 |
| Gram altın | +%17,58 |
| BIST 100 | +%17,47 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,99 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ESP/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ESP

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ESP · Veri günü: 15 Ekim 2026