# Azimut Portföy DMR Serbest Fon (FDV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FDV · Veri günü: 21 Ekim 2026

Azimut Portföy DMR Serbest Fon (FDV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 6,0597 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FDV |
| Unvan | Azimut Portföy DMR Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,0597 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,84 |
| 1 hafta | -%1,55 |
| 1 ay | +%1,05 |
| 3 ay | +%3,85 |
| 6 ay | +%15,85 |
| Yılbaşından | +%42,31 |
| 1 yıl | +%52,35 |
| 3 yıl | +%269,44 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,97 |
| Sharpe oranı | 0,61 |
| Sortino oranı | 1,16 |
| En büyük düşüş | -%4,32 |
| Kategori sırası | 49 / 1149 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,5 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 245.000.000 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %57,51 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %34,76 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,77 |
| Özel Sektör Tahvili | %1,34 |
| Mevduat (Döviz) | %0,49 |
| Diğer | %0,13 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %52,33 |
| Diğer | %42,53 |
| Türev araç | %15,79 |
| VİOP nakit teminatı | %4,34 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %1,35 |
| Mevduat | %0,52 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %33,70 |
| 2 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %6,46 |
| 3 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %6,23 |
| 4 | HALKB vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 5 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %6,18 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %5,90 |
| 7 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %5,65 |
| 8 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | %5,03 |
| 9 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %4,52 |
| 10 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 11 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,35 |
| 12 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %3,16 |
| 14 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %3,06 |
| 15 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,58 |
| 16 | Polisan Holding A.Ş. | POLHO | Hisse senedi | %2,44 |
| 17 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMA | Hisse senedi | %2,08 |
| 18 | TCELL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %1,97 |
| 20 | HALKB vadeli, Kasım 2026 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 29 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FDV (bu fon) | +%52,35 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FDV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FDV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FDV · Veri günü: 21 Ekim 2026