# QNB Portföy Gümüş Serbest Fon (FMG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FMG · Veri günü: 15 Ekim 2026

QNB Portföy Gümüş Serbest Fon (FMG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 3,1613 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FMG |
| Unvan | QNB Portföy Gümüş Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,1613 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,62 |
| 1 hafta | -%0,63 |
| 1 ay | -%4,50 |
| 3 ay | +%5,06 |
| 6 ay | -%16,42 |
| Yılbaşından | -%7,50 |
| 1 yıl | +%32,53 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %56,32 |
| Sharpe oranı | -0,26 |
| Sortino oranı | -0,33 |
| En büyük düşüş | -%48,54 |
| Kategori sırası | 321 / 1151 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 11,4 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 9.358 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 3.619.569.726 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler | %65,67 |
| Hisse Senedi | %29,25 |
| Ters-Repo | %2,46 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,89 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,72 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 11,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %66,09 |
| Hisse senedi | %31,37 |
| Türev araç | %2,55 |
| Yabancı hisse | %2,04 |
| VİOP nakit teminatı | %0,67 |
| Repo | %0,14 |
| Takasbank para piyasası | %0,01 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gümüs-TL | – | Diğer | %49,34 |
| 2 | QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Hisse senedi | %31,37 |
| 3 | Gümüs-TL 9999 | – | Diğer | %16,70 |
| 4 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 5 | İshares Silver Trust | – | Yabancı hisse | %2,04 |
| 6 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 7 | Hazine | – | Repo | %0,14 |
| 8 | Fed | – | Diğer | %0,05 |
| 9 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %0,01 |
| 10 | Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporun tamamı: 10 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FMG (bu fon) | +%32,53 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%18,25 |
| BIST 100 | +%15,43 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,99 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FMG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FMG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FMG · Veri günü: 15 Ekim 2026