# Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (FNT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FNT · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (FNT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6548 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FNT |
| Unvan | Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6548 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,36 |
| 1 hafta | -%8,39 |
| 1 ay | -%8,70 |
| 3 ay | -%23,92 |
| 6 ay | -%17,56 |
| Yılbaşından | +%1,15 |
| 1 yıl | -%0,32 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %27,81 |
| Sharpe oranı | -1,70 |
| Sortino oranı | -2,34 |
| En büyük düşüş | -%29,27 |
| Kategori sırası | 935 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 236,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.547 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 142.765.590 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %94,38 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,62 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 414,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %84,33 |
| VİOP nakit teminatı | %6,45 |
| Diğer | %4,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. | ARDYZ | Hisse senedi | %30,39 |
| 2 | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | ORZAX | Hisse senedi | %14,59 |
| 3 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | PCILT | Hisse senedi | %8,93 |
| 4 | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | AYDEM | Hisse senedi | %7,16 |
| 5 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | YATAS | Hisse senedi | %6,90 |
| 6 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SNGYO | Hisse senedi | %6,68 |
| 7 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 8 | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BIGCH | Hisse senedi | %5,38 |
| 9 | Portföy Kısa Portföy Vadeli Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | – | Diğer | %4,34 |
| 10 | Lider Faktoring A.Ş. | LIDFA | Hisse senedi | %4,31 |
| 11 | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | VAKFN | Hisse senedi | %0,00 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FNT (bu fon) | -%0,32 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FNT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FNT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FNT · Veri günü: 21 Ekim 2026