# QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (FPZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FPZ · Veri günü: 21 Ekim 2026

QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (FPZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 71,9020 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FPZ |
| Unvan | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 71,9020 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,07 |
| 1 hafta | +%0,50 |
| 1 ay | +%2,12 |
| 3 ay | +%6,02 |
| 6 ay | +%12,42 |
| Yılbaşından | +%18,77 |
| 1 yıl | +%22,41 |
| 3 yıl | +%101,15 |
| 5 yıl | +%561,83 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,29 |
| Sharpe oranı | -19,03 |
| Sortino oranı | -103,47 |
| En büyük düşüş | -%0,15 |
| Kategori sırası | 544 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 136,7 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 19.336 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.900.593.689 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %76,31 |
| Mevduat (Döviz) | %11,47 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %7,07 |
| Diğer | %2,93 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %2,10 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %0,12 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 135,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %84,63 |
| Mevduat | %10,77 |
| Kira sertifikası | %5,02 |
| Takasbank para piyasası | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denizbank Ag | – | Mevduat | %6,11 |
| 2 | Garanti BBVA | – | Mevduat | %4,66 |
| 3 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | – | Diğer | %4,60 |
| 4 | Anadolub Ank A.Ş. | – | Diğer | %4,41 |
| 5 | Denizban K A.Ş. | – | Diğer | %3,61 |
| 6 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %2,56 |
| 7 | Ziraat Katilim MTN Limited | – | Kira sertifikası | %2,38 |
| 8 | Fibabank A A.Ş. | – | Diğer | %2,21 |
| 9 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | – | Diğer | %2,18 |
| 10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | – | Diğer | %1,90 |
| 11 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | – | Diğer | %1,85 |
| 12 | Ziraat Katilim MTN Limited | – | Diğer | %1,84 |
| 13 | TEB A.Ş. | – | Diğer | %1,67 |
| 14 | Ziraat Katilim MTN Limited | – | Diğer | %1,52 |
| 15 | QNB Bank A.Ş. | – | Diğer | %1,47 |
| 16 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %1,47 |
| 17 | Turkıye İhracat Kredıt Bankası As | – | Diğer | %1,31 |
| 18 | Anadolub Ank A.Ş. | – | Diğer | %1,30 |
| 19 | Denizban K A.Ş. | – | Diğer | %1,29 |
| 20 | Turkıye İhracat | – | Diğer | %1,25 |

Raporda 95 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FPZ (bu fon) | +%22,41 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FPZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FPZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FPZ · Veri günü: 21 Ekim 2026