# Azimut Portföy Mab Serbest Fon (FRA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FRA · Veri günü: 21 Ekim 2026

Azimut Portföy Mab Serbest Fon (FRA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 31,0683 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FRA |
| Unvan | Azimut Portföy Mab Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 31,0683 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,31 |
| 1 hafta | -%2,05 |
| 1 ay | -%3,30 |
| 3 ay | -%4,35 |
| 6 ay | -%5,63 |
| Yılbaşından | +%8,36 |
| 1 yıl | +%9,89 |
| 3 yıl | +%60,57 |
| 5 yıl | +%691,59 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %13,71 |
| Sharpe oranı | -2,70 |
| Sortino oranı | -4,00 |
| En büyük düşüş | -%8,58 |
| Kategori sırası | 896 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 507,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 16.346.222 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %57,31 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %36,11 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,61 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %1,97 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 518,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %56,84 |
| Diğer | %26,69 |
| Yabancı menkul kıymet | %17,53 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Yabancı menkul kıymet | %13,85 |
| 2 | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | AKSA | Hisse senedi | %8,15 |
| 3 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %7,61 |
| 4 | Azimut Portföy TRMBYKWWWW Yönetimi W5 Aş | – | Diğer | %7,33 |
| 5 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %5,15 |
| 6 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %5,05 |
| 7 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %4,71 |
| 8 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %4,62 |
| 9 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,37 |
| 10 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %4,02 |
| 11 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %3,93 |
| 12 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %3,90 |
| 13 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,69 |
| 14 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Yabancı menkul kıymet | %3,68 |
| 15 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %3,28 |
| 16 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %3,27 |
| 17 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | Hisse senedi | %2,97 |
| 18 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,60 |
| 19 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %2,55 |
| 20 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %2,42 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FRA (bu fon) | +%9,89 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FRA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FRA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FRA · Veri günü: 21 Ekim 2026