# QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FUB · Veri günü: 15 Ekim 2026

QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 0,7605 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FUB |
| Unvan | QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu |
| Fon türü | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,7605 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,02 |
| 1 hafta | +%1,07 |
| 1 ay | +%0,55 |
| 3 ay | +%3,43 |
| 6 ay | +%7,47 |
| Yılbaşından | +%12,98 |
| 1 yıl | +%20,46 |
| 3 yıl | +%125,90 |
| 5 yıl | +%609,56 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,50 |
| Sharpe oranı | -4,83 |
| Sortino oranı | -8,22 |
| En büyük düşüş | -%4,27 |
| Kategori sırası | 79 / 83 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 779,0 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.020 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.024.373.737 |
| Pazar payı | %0,37 (84 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %63,53 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %23,47 |
| Ters-Repo | %12,01 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,93 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,06 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 15 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 909,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %78,40 |
| Repo | %17,05 |
| Eurobond | %4,09 |
| VİOP nakit teminatı | %0,78 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Diğer | %55,08 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %17,05 |
| 3 | Çimko Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %6,79 |
| 4 | Republıc Of Turkıye | – | Diğer | %6,29 |
| 5 | Us Treasury | – | Eurobond | %4,09 |
| 6 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | – | Diğer | %2,95 |
| 7 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %2,21 |
| 8 | Fed | – | Diğer | %1,86 |
| 9 | Akbank T.A.Ş. | – | Diğer | %1,62 |
| 10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | – | Diğer | %1,59 |
| 11 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Eu | – | Diğer | %0,01 |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIV | İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,61 | +%9,70 | +%42,41 | 35,2 Mr ₺ |
| TZV | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,76 | +%9,70 | +%43,62 | 31,4 Mr ₺ |
| GTK | Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | +%1,14 | +%6,58 | +%35,47 | 29,2 Mr ₺ |
| TSI | İş Portföy Maksimum Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,70 | +%9,69 | +%43,00 | 23,9 Mr ₺ |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | +%0,87 | +%3,61 | +%23,63 | 4,9 Mr ₺ |
| TGT | Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | +%2,70 | +%9,72 | +%43,27 | 4,8 Mr ₺ |
| HPT | HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,72 | +%9,71 | +%42,60 | 4,8 Mr ₺ |
| VKT | V Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,73 | +%9,74 | +%43,87 | 4,8 Mr ₺ |
| HKV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | +%2,80 | +%9,82 | +%44,13 | 4,7 Mr ₺ |
| GUB | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | +%2,97 | +%9,90 | +%45,69 | 4,7 Mr ₺ |

Borçlanma araçları fonları içindeki 84 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FUB (bu fon) | +%20,46 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%18,25 |
| BIST 100 | +%15,43 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,98 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FUB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FUB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FUB · Veri günü: 15 Ekim 2026