# Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon (FYI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FYI · Veri günü: 21 Ekim 2026

Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon (FYI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 11,4363 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | FYI |
| Unvan | Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 11,4363 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | %0,00 |
| 1 hafta | -%0,14 |
| 1 ay | +%2,12 |
| 3 ay | +%14,71 |
| 6 ay | +%22,94 |
| Yılbaşından | +%71,93 |
| 1 yıl | +%60,92 |
| 3 yıl | +%196,59 |
| 5 yıl | +%487,27 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %30,23 |
| Sharpe oranı | 0,46 |
| Sortino oranı | 0,73 |
| En büyük düşüş | -%15,32 |
| Kategori sırası | 30 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 103,6 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 278 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 9.063.014 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %65,96 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10,43 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %7,62 |
| Yabancı Hisse Senedi | %7,59 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6,02 |
| Devlet Tahvili | %1,25 |
| Diğer | %1,08 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 121,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %72,42 |
| Türev araç | %21,05 |
| Kira sertifikası | %8,81 |
| Hisse senedi | %7,33 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %6,43 |
| VİOP nakit teminatı | %5,29 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %12,21 |
| 3 | Çağdaş Faktorin G | – | Diğer | %9,17 |
| 4 | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %8,94 |
| 5 | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %8,81 |
| 6 | Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş. | – | Varlığa dayalı menkul kıymet | %6,43 |
| 7 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 8 | Çağdaş Faktorin G | – | Diğer | %4,51 |
| 9 | Lider Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %4,51 |
| 10 | Ulusal Faktorın G A.Ş. | – | Diğer | %4,50 |
| 11 | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %4,49 |
| 12 | Çağdaş Faktorin G | – | Diğer | %4,24 |
| 13 | Çağdaş Faktorin G | – | Diğer | %4,20 |
| 14 | Ulusal Faktorın G A.Ş. | – | Diğer | %4,14 |
| 15 | Lider Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %3,39 |
| 16 | Bloom Energy Corp | – | Hisse senedi | %2,54 |
| 17 | Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. | – | Diğer | %2,48 |
| 18 | O_XU030E1226C1550 O_XU030E1226C | – | Diğer | %2,14 |
| 19 | Lider Faktorin G A.Ş. | – | Diğer | %2,13 |
| 20 | TCELL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 33 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| FYI (bu fon) | +%60,92 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/FYI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/FYI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/FYI · Veri günü: 21 Ekim 2026