# Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (GMA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GMA · Veri günü: 16 Eylül 2026

Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (GMA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 2,1879 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GMA |
| Unvan | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,1879 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,92 |
| 1 hafta | -%0,78 |
| 1 ay | +%3,61 |
| 3 ay | +%8,26 |
| 6 ay | +%19,76 |
| Yılbaşından | +%30,55 |
| 1 yıl | +%45,78 |
| 3 yıl | +%165,31 |
| 5 yıl | +%922,22 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %9,22 |
| Sharpe oranı | -0,19 |
| Sortino oranı | -0,34 |
| En büyük düşüş | -%5,87 |
| Kategori sırası | 34 / 145 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,6 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.495 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.181.865.765 |
| Pazar payı | %2,42 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %53,19 |
| Ters-Repo | %12,88 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,36 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %6,20 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %5,33 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %4,77 |
| Özel Sektör Tahvili | %3,31 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,35 |
| Mevduat (Döviz) | %2,14 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,40 |
| Finansman Bonosu | %0,81 |
| Mevduat (TL) | %0,64 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,41 |
| Diğer | %0,21 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,9 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %53,09 |
| Diğer | %17,43 |
| Türev araç | %16,93 |
| Repo | %11,35 |
| Takasbank para piyasası | %5,59 |
| VİOP nakit teminatı | %4,56 |
| Mevduat | %3,28 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %3,09 |
| Yabancı hisse | %1,26 |
| Kira sertifikası | %0,38 |
| Yabancı menkul kıymet | %0,06 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazine | – | Repo | %10,47 |
| 2 | THYAO vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %5,80 |
| 4 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %5,59 |
| 5 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %5,10 |
| 6 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %4,87 |
| 7 | Etfs Copper | – | Diğer | %4,72 |
| 8 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMA | Hisse senedi | %4,65 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | HALKB vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %4,26 |
| 12 | YKBNK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %3,23 |
| 14 | Wısdomtr EE Commodıt Y Securıtıe S Lımıted | – | Diğer | %2,78 |
| 15 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %2,62 |
| 16 | Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %2,56 |
| 17 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | %2,52 |
| 18 | TC Ziraat Bankası | – | Mevduat | %2,51 |
| 19 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %2,44 |
| 20 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | Hisse senedi | %2,31 |

Raporda 61 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (bu fon) | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GMA (bu fon) | +%45,78 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GMA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GMA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GMA · Veri günü: 16 Eylül 2026