# Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (GMA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GMA · Veri günü: 30 Ekim 2026

Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (GMA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 30 Ekim 2026 birim pay değeri 2,1539 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GMA |
| Unvan | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,1539 ₺ |
| Veri günü | 30 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,16 |
| 1 hafta | +%0,47 |
| 1 ay | -%1,53 |
| 3 ay | +%4,31 |
| 6 ay | +%11,37 |
| Yılbaşından | +%28,52 |
| 1 yıl | +%37,42 |
| 3 yıl | +%158,10 |
| 5 yıl | +%853,95 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %9,34 |
| Sharpe oranı | -1,00 |
| Sortino oranı | -1,72 |
| En büyük düşüş | -%5,87 |
| Kategori sırası | 33 / 144 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 30 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.314 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 938.568.808 |
| Pazar payı | %2,27 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %61,05 |
| Ters-Repo | %8,49 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %7,16 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %6,92 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,55 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,01 |
| Yabancı Hisse Senedi | %2,25 |
| Mevduat (TL) | %1,86 |
| Özel Sektör Tahvili | %1,60 |
| Diğer | %1,06 |
| Finansman Bonosu | %1,05 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 30 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %58,06 |
| Diğer | %23,39 |
| Türev araç | %23,17 |
| VİOP nakit teminatı | %5,07 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %4,23 |
| Yabancı menkul kıymet | %2,94 |
| Repo | %2,32 |
| Yabancı hisse | %1,89 |
| Mevduat | %1,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HALKB vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | AKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | Etfs Copper | – | Diğer | %6,30 |
| 4 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %6,20 |
| 5 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | %4,35 |
| 7 | Fed | – | Diğer | %4,33 |
| 8 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %4,25 |
| 9 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %4,24 |
| 10 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %3,92 |
| 11 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %3,87 |
| 12 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,85 |
| 13 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | %3,58 |
| 14 | Volkswa Gen Doğuş Tüketici Finansma Nı A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %3,50 |
| 15 | YKBNK vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %3,38 |
| 17 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,16 |
| 18 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %2,99 |
| 19 | Azimut Portföy Yönetimi Aş | – | Yabancı menkul kıymet | %2,94 |
| 20 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMA | Hisse senedi | %2,87 |

Raporda 60 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%0,93 | +%5,56 | +%28,82 | 9,3 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,37 | +%9,51 | +%46,53 | 7,2 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,22 | +%4,57 | +%18,04 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,12 | +%5,22 | +%20,18 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,83 | +%0,44 | +%20,21 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%7,76 | -%3,33 | +%40,52 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon (bu fon) | -%1,53 | +%4,31 | +%37,42 | 2,0 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,21 | +%8,94 | +%44,76 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,87 | +%7,08 | +%39,17 | 1,8 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%6,85 | +%0,98 | +%26,98 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GMA (bu fon) | +%37,42 |
| Dolar | +%19,20 |
| Gram altın | +%18,85 |
| BIST 100 | +%0,91 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,70 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 30 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 30 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GMA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GMA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GMA · Veri günü: 30 Ekim 2026