# Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (GMD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GMD · Veri günü: 21 Ekim 2026

Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (GMD), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 2,6479 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GMD |
| Unvan | Global MD Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Global MD Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,6479 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,52 |
| 1 hafta | -%2,00 |
| 1 ay | -%2,90 |
| 3 ay | -%2,53 |
| 6 ay | +%3,37 |
| Yılbaşından | +%15,71 |
| 1 yıl | +%23,80 |
| 3 yıl | +%31,63 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %7,69 |
| Sharpe oranı | -3,00 |
| Sortino oranı | -4,86 |
| En büyük düşüş | -%5,85 |
| Kategori sırası | 65 / 83 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 14,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 87 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 5.548.542 |
| Pazar payı | %0,01 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %74,64 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %18,03 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %7,33 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 14,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %83,08 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serbest Fon Deg. | – | Diğer | – |
| 2 | Portföy Menkul Serbest (TL) Fon | – | Diğer | – |
| 3 | Fonu Deg. | – | Diğer | – |
| 4 | Portföy Menkul Model Deg. Yoğun Fon) | – | Diğer | – |
| 5 | Girişim Deg. SER.Yat.Fonu | – | Diğer | – |
| 6 | Portföy Birinci G.S.Y.F. Menkul Deg. | – | Diğer | – |
| 7 | Serbest Fon Deg. | – | Diğer | – |
| 8 | Derbest Fon Deg. | – | Diğer | – |
| 9 | Serbest Fon Deg. | – | Diğer | – |
| 10 | Serbest Fon Deg. | – | Diğer | – |
| 11 | Serbest Fon Deg. | – | Diğer | – |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,68 | +%5,79 | +%24,88 | 10,7 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,88 | +%5,28 | +%24,11 | 9,2 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,58 | +%6,24 | +%24,52 | 5,6 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%2,12 | +%4,27 | +%24,43 | 5,3 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%3,47 | +%2,51 | +%21,48 | 5,2 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%9,26 | +%2,10 | +%8,26 | 4,7 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%3,35 | +%7,90 | +%34,55 | 3,9 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%1,78 | +%3,05 | +%41,69 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%0,43 | +%4,13 | +%31,97 | 3,7 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%12,49 | +%5,59 | +%23,04 | 3,3 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GMD (bu fon) | +%23,80 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GMD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GMD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GMD · Veri günü: 21 Ekim 2026