# Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (GPB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPB · Veri günü: 28 Ekim 2026

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (GPB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 28 Ekim 2026 birim pay değeri 12,5921 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GPB |
| Unvan | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Garanti Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 12,5921 ₺ |
| Veri günü | 28 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | %0,00 |
| 1 hafta | -%0,16 |
| 1 ay | +%0,46 |
| 3 ay | +%6,52 |
| 6 ay | +%13,24 |
| Yılbaşından | +%27,27 |
| 1 yıl | +%35,26 |
| 3 yıl | +%205,88 |
| 5 yıl | +%384,34 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,34 |
| Sharpe oranı | -3,44 |
| Sortino oranı | -5,77 |
| En büyük düşüş | -%1,88 |
| Kategori sırası | 39 / 144 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 28 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 9.262 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 96.988.789 |
| Pazar payı | %1,37 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %31,81 |
| Devlet Tahvili | %20,71 |
| Özel Sektör Tahvili | %18,71 |
| Hisse Senedi | %11,00 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,40 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,91 |
| Finansman Bonosu | %3,74 |
| Mevduat (TL) | %2,44 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %1,29 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 28 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %129,49 |
| Yabancı menkul kıymet | %27,87 |
| Hisse senedi | %11,49 |
| Türev araç | %5,58 |
| Opsiyon | %5,58 |
| Mevduat | %4,74 |
| Repo | %2,42 |
| Kira sertifikası | %1,24 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST | – | Yabancı menkul kıymet | – |
| 2 | VİOP-TL | – | Türev araç | – |
| 3 | Gal | – | Mevduat | – |
| 4 | Vadeli | – | Repo | – |
| 5 | GTL | – | Mevduat | – |
| 6 | T.C. Hazine Müsteşarlığı | – | Kira sertifikası | – |
| 7 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 8 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 9 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 10 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 11 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 12 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 13 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | – |
| 14 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | CCOLA | Hisse senedi | – |
| 15 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | – |
| 16 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | – |
| 17 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | – |
| 18 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | – |
| 19 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | PSGYO | Hisse senedi | – |
| 20 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | – |

Raporda 33 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%0,83 | +%5,00 | +%28,78 | 9,4 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,22 | +%9,40 | +%46,55 | 7,2 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,07 | +%4,75 | +%18,10 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,03 | +%5,50 | +%20,28 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%4,41 | -%0,25 | +%19,96 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%11,79 | -%10,26 | +%37,40 | 3,5 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%3,34 | +%3,48 | +%37,16 | 2,0 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,04 | +%8,89 | +%44,77 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%1,08 | +%7,28 | +%38,28 | 1,8 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%9,60 | -%3,03 | +%25,64 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GPB (bu fon) | +%35,26 |
| Dolar | +%18,79 |
| Gram altın | +%20,64 |
| BIST 100 | +%2,71 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,72 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 28 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 28 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GPB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GPB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPB · Veri günü: 28 Ekim 2026