# Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (GPB)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPB · Veri günü: 16 Eylül 2026

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon (GPB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 12,4339 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GPB |
| Unvan | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Garanti Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 12,4339 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,18 |
| 1 hafta | +%0,22 |
| 1 ay | +%3,19 |
| 3 ay | +%8,70 |
| 6 ay | +%15,85 |
| Yılbaşından | +%25,67 |
| 1 yıl | +%39,07 |
| 3 yıl | +%211,63 |
| 5 yıl | +%394,66 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,08 |
| Sharpe oranı | -2,74 |
| Sortino oranı | -4,64 |
| En büyük düşüş | -%1,88 |
| Kategori sırası | 64 / 145 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 9.570 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 102.389.839 |
| Pazar payı | %1,19 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %28,86 |
| Devlet Tahvili | %24,45 |
| Özel Sektör Tahvili | %20,68 |
| Finansman Bonosu | %7,35 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,48 |
| Hisse Senedi | %5,38 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,58 |
| Mevduat (TL) | %2,02 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %1,19 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %142,78 |
| Yabancı menkul kıymet | %26,37 |
| Türev araç | %5,52 |
| Opsiyon | %5,52 |
| Hisse senedi | %5,39 |
| Mevduat | %4,60 |
| Repo | %2,04 |
| Kira sertifikası | %1,45 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST | – | Yabancı menkul kıymet | – |
| 2 | VİOP-TL | – | Türev araç | – |
| 3 | Gal | – | Mevduat | – |
| 4 | Vadeli | – | Repo | – |
| 5 | GTL | – | Mevduat | – |
| 6 | T.C. Hazine Müsteşarlığı | – | Kira sertifikası | – |
| 7 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 8 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 9 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 10 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 11 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 12 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 13 | Guk | – | Mevduat | – |
| 14 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | – |
| 15 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | – |
| 16 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | – |
| 17 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | – |
| 18 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | – |
| 19 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | – |
| 20 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | – |

Raporda 32 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GPB (bu fon) | +%39,07 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GPB/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GPB

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPB · Veri günü: 16 Eylül 2026