# Inveo Portföy Birinci Değişken Fon (GPG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPG · Veri günü: 2 Kasım 2026

Inveo Portföy Birinci Değişken Fon (GPG), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 2 Kasım 2026 birim pay değeri 16,9944 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GPG |
| Unvan | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 16,9944 ₺ |
| Veri günü | 2 Kasım 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,75 |
| 1 hafta | +%3,83 |
| 1 ay | +%9,24 |
| 3 ay | +%2,87 |
| 6 ay | +%17,79 |
| Yılbaşından | +%38,11 |
| 1 yıl | +%43,33 |
| 3 yıl | +%206,30 |
| 5 yıl | +%773,16 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %20,27 |
| Sharpe oranı | -0,06 |
| Sortino oranı | -0,10 |
| En büyük düşüş | -%11,38 |
| Kategori sırası | 16 / 144 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 2 Kasım 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 933,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.327 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 54.955.340 |
| Pazar payı | %1,06 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %67,43 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %9,51 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,44 |
| Hisse Senedi | %9,32 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,84 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %1,46 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 2 Kasım 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 905,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı hisse | %68,52 |
| Türev araç | %33,30 |
| Diğer | %20,98 |
| Hisse senedi | %6,51 |
| VİOP nakit teminatı | %3,00 |
| Takasbank para piyasası | %2,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portföy Inter Portföy Serbest Fon Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %10,09 |
| 2 | Oxford Industrie S, Inc. | – | Yabancı hisse | %8,88 |
| 3 | Shoe Station Group, Inc. (Eski Adıyla: Shoe Carnival, Inc.) | – | Yabancı hisse | %7,63 |
| 4 | Carter's Inc | – | Yabancı hisse | %6,71 |
| 5 | Direxion Daily Homebuil Ders & Supplies Bull 3X Shares (Direxion ETF Trust) | – | Diğer | %6,20 |
| 6 | Dolar/TL vadeli, Aralık 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 7 | PVH Us | – | Yabancı hisse | %5,67 |
| 8 | Consens Us Stabilus Se | – | Yabancı hisse | %4,89 |
| 9 | Bath & Body Works, Inc. | – | Yabancı hisse | %4,77 |
| 10 | Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | Aptv Us | – | Yabancı hisse | %4,49 |
| 12 | Dolar/TL vadeli, Mart 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | The Simply Good Foods Company | – | Yabancı hisse | %3,96 |
| 14 | Verra Mobility Corpora Tion | – | Yabancı hisse | %3,94 |
| 15 | Dolar/TL vadeli, Kasım 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | Whirlpoo L Corpora Tion | – | Yabancı hisse | %3,38 |
| 17 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (Direxion ETF Trust) | – | Diğer | %3,24 |
| 18 | The Goodyea R Tire & Rubber Company | – | Yabancı hisse | %3,12 |
| 19 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 20 | Lululemo N Atletıca Inc | – | Yabancı hisse | %2,92 |

Raporda 61 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%0,39 | +%5,48 | +%28,49 | 9,3 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,58 | +%9,72 | +%46,84 | 7,2 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,58 | +%4,84 | +%18,71 | 5,9 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%2,20 | +%5,43 | +%20,75 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%4,77 | -%0,57 | +%18,14 | 3,7 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%12,58 | -%8,12 | +%34,34 | 3,5 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,06 | +%3,52 | +%36,13 | 2,0 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,44 | +%9,26 | +%45,06 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,88 | +%7,20 | +%38,37 | 1,8 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%8,69 | -%2,52 | +%25,16 | 1,8 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GPG (bu fon) | +%43,33 |
| Dolar | +%18,89 |
| Gram altın | +%16,93 |
| BIST 100 | -%0,72 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,66 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 2 Kasım 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 2 Kasım 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GPG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GPG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPG · Veri günü: 2 Kasım 2026