# Inveo Portföy Birinci Değişken Fon (GPG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPG · Veri günü: 16 Eylül 2026

Inveo Portföy Birinci Değişken Fon (GPG), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 16,3187 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GPG |
| Unvan | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 16,3187 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,90 |
| 1 hafta | -%4,78 |
| 1 ay | -%5,72 |
| 3 ay | +%2,00 |
| 6 ay | +%28,65 |
| Yılbaşından | +%32,61 |
| 1 yıl | +%36,15 |
| 3 yıl | +%182,47 |
| 5 yıl | +%804,84 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %19,81 |
| Sharpe oranı | -0,57 |
| Sortino oranı | -0,91 |
| En büyük düşüş | -%9,18 |
| Kategori sırası | 80 / 145 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 991,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.850 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 60.774.517 |
| Pazar payı | %0,93 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %68,94 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9,89 |
| Hisse Senedi | %8,80 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %7,85 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,51 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %1,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı hisse | %63,39 |
| Türev araç | %25,82 |
| Diğer | %18,60 |
| Hisse senedi | %10,18 |
| VİOP nakit teminatı | %3,38 |
| Takasbank para piyasası | %0,70 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portföy Inter Portföy Serbest Fon Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %9,55 |
| 2 | Shoe Station Group, Inc. (Eski Adıyla: Shoe Carnival, Inc.) | – | Yabancı hisse | %7,13 |
| 3 | Capri Holdings Limited | – | Yabancı hisse | %6,98 |
| 4 | Aptv Us | – | Yabancı hisse | %6,56 |
| 5 | Dolar/TL vadeli, Mart 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | Consens Us Stabilus Se | – | Yabancı hisse | %5,69 |
| 7 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (Direxion ETF Trust) | – | Diğer | %5,47 |
| 8 | The Simply Good Foods Company | – | Yabancı hisse | %5,39 |
| 9 | Lululemo N Atletıca Inc | – | Yabancı hisse | %4,88 |
| 10 | Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | Academy Sports And Outdoor S, Inc. Stock | – | Yabancı hisse | %3,70 |
| 12 | WHR Us | – | Yabancı hisse | %3,64 |
| 13 | Bath & Body Works, Inc. | – | Yabancı hisse | %3,48 |
| 14 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 15 | Dolar/TL vadeli, Kasım 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | Direxion Daily Homebuil Ders & Supplies Bull 3X Shares (Direxion ETF Trust) | – | Diğer | %2,91 |
| 17 | Verra Mobility Corpora Tion | – | Yabancı hisse | %2,86 |
| 18 | ARCLK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Vonovia | – | Yabancı hisse | %2,29 |
| 20 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2027 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 58 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GPG (bu fon) | +%36,15 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GPG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GPG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPG · Veri günü: 16 Eylül 2026