# Garanti Portföy İkinci Değişken Fon (GPI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPI · Veri günü: 16 Eylül 2026

Garanti Portföy İkinci Değişken Fon (GPI), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Eylül 2026 birim pay değeri 18,7182 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | GPI |
| Unvan | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Garanti Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 18,7182 ₺ |
| Veri günü | 16 Eylül 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,43 |
| 1 hafta | -%0,48 |
| 1 ay | +%1,41 |
| 3 ay | +%6,18 |
| 6 ay | +%14,42 |
| Yılbaşından | +%24,40 |
| 1 yıl | +%37,86 |
| 3 yıl | +%221,09 |
| 5 yıl | +%638,91 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,65 |
| Sharpe oranı | -2,07 |
| Sortino oranı | -3,93 |
| En büyük düşüş | -%1,81 |
| Kategori sırası | 72 / 145 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Eylül 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 734,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.781 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 39.251.799 |
| Pazar payı | %0,69 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %36,12 |
| Hisse Senedi | %17,63 |
| Devlet Tahvili | %13,68 |
| Özel Sektör Tahvili | %12,21 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %8,08 |
| Finansman Bonosu | %5,45 |
| Mevduat (TL) | %2,54 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %1,79 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %1,51 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,99 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Eylül 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 742,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %94,77 |
| Kıymetli maden | %27,92 |
| Hisse senedi | %17,56 |
| Varant | %9,26 |
| Fon katılma payı | %8,42 |
| Türev araç | %8,22 |
| Opsiyon | %8,22 |
| Yabancı menkul kıymet | %2,18 |
| Repo | %2,17 |
| Kira sertifikası | %2,05 |
| Mevduat | %0,03 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST | – | Kıymetli maden | – |
| 2 | VİOP-TL | – | Türev araç | – |
| 3 | Soxxus | – | Fon katılma payı | – |
| 4 | Vadeli | – | Repo | – |
| 5 | Qqqus | – | Fon katılma payı | – |
| 6 | T.C. Hazine Müsteşarlığı | – | Kira sertifikası | – |
| 7 | Xlfus | – | Fon katılma payı | – |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | – |
| 9 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | – |
| 10 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | – |
| 11 | Otc-Usd | – | Türev araç | – |
| 12 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | – |
| 13 | Gal | – | Fon katılma payı | – |
| 14 | Nvdaus | – | Yabancı menkul kıymet | – |
| 15 | Googlus | – | Yabancı menkul kıymet | – |
| 16 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | – |
| 17 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | – |
| 18 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | – |
| 19 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | – |
| 20 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | – |

Raporda 37 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +%1,71 | +%6,15 | +%33,81 | 10,8 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%3,93 | +%10,28 | +%49,78 | 9,1 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,27 | +%4,11 | +%20,48 | 5,7 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,82 | +%5,07 | +%22,41 | 4,9 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%8,13 | -%15,26 | +%69,10 | 4,1 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +%0,28 | +%1,69 | +%24,10 | 4,0 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,61 | +%8,26 | +%45,78 | 2,6 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%3,56 | +%9,82 | +%48,03 | 2,6 Mr ₺ |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,48 | +%8,13 | +%47,73 | 2,5 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%0,25 | -%4,13 | +%50,20 | 2,2 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| GPI (bu fon) | +%37,86 |
| Dolar | +%17,79 |
| Gram altın | +%40,20 |
| BIST 100 | +%18,36 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%31,51 |
| Mevduat faizi | +%47,47 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Eylül 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Eylül 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/GPI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/GPI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/GPI · Veri günü: 16 Eylül 2026