# Hedef Portföy Altın Katılım Fonu (HAM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HAM · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy Altın Katılım Fonu (HAM), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 3,0331 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HAM |
| Unvan | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu |
| Fon türü | Katılım Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,0331 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,04 |
| 1 hafta | -%1,02 |
| 1 ay | -%3,09 |
| 3 ay | +%8,39 |
| 6 ay | -%5,34 |
| Yılbaşından | +%8,47 |
| 1 yıl | +%12,75 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %25,51 |
| Sharpe oranı | -1,34 |
| Sortino oranı | -1,82 |
| En büyük düşüş | -%23,27 |
| Kategori sırası | 68 / 83 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 883,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 7.269 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 291.416.302 |
| Pazar payı | %0,22 (110 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler | %83,86 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,03 |
| Katılma Hesabı (TL) | %0,10 |
| Hisse Senedi | %0,01 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 888,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %86,56 |
| Katılma hesabı | %0,09 |
| Hisse senedi | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AU995.Au | – | Diğer | %44,36 |
| 2 | Altın Kaydi | – | Diğer | %33,43 |
| 3 | GR Altın | – | Diğer | %7,44 |
| 4 | Portföy Atak Portföy Çoklu Varlık Yönetimi Katılım Fonu A.Ş. | – | Diğer | %1,33 |
| 5 | Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %0,09 |
| 6 | Hazine | – | Hisse senedi | %0,00 |
| 7 | Fed | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 7 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | -%4,15 | +%7,80 | +%9,88 | 81,6 Mr ₺ |
| KLU | Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | +%2,91 | +%9,56 | +%43,75 | 81,5 Mr ₺ |
| KTV | Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%2,84 | +%9,35 | +%41,99 | 34,7 Mr ₺ |
| ZPK | Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu | +%2,89 | +%9,53 | +%42,90 | 31,7 Mr ₺ |
| KHP | Kuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu | +%3,65 | +%13,18 | – | 15,6 Mr ₺ |
| EP1 | Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu | +%3,02 | +%9,76 | – | 15,4 Mr ₺ |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | -%4,13 | +%7,22 | -%4,09 | 12,4 Mr ₺ |
| HPV | Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%2,90 | +%9,53 | +%42,98 | 10,0 Mr ₺ |
| RBV | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | +%2,87 | +%9,56 | +%43,06 | 9,5 Mr ₺ |
| AIS | Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | +%2,97 | +%9,80 | +%46,14 | 9,1 Mr ₺ |

Katılım fonları içindeki 110 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HAM (bu fon) | +%12,75 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HAM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HAM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HAM · Veri günü: 21 Ekim 2026