# BV Portföy Harmony Serbest Fon (HAR)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HAR · Veri günü: 21 Ekim 2026

BV Portföy Harmony Serbest Fon (HAR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,4992 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HAR |
| Unvan | BV Portföy Harmony Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | BV Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,4992 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,40 |
| 1 hafta | -%2,71 |
| 1 ay | -%54,30 |
| 3 ay | -%52,24 |
| 6 ay | -%52,63 |
| Yılbaşından | -%44,90 |
| 1 yıl | -%50,29 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %78,58 |
| Sharpe oranı | -1,24 |
| Sortino oranı | -1,26 |
| En büyük düşüş | -%57,89 |
| Kategori sırası | 1011 / 1146 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 232,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 48 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 465.308.392 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Finansman Bonosu | %89,25 |
| Diğer | %36,99 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,51 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %11,81 |
| Ters-Repo | %0,97 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 241,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %139,16 |
| Özel sektör borçlanma araçları | %12,50 |
| VİOP nakit teminatı | %0,00 |
| Repo | -%51,81 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarfin Tarım A.Ş | – | Diğer | %22,81 |
| 2 | Adil Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %21,94 |
| 3 | TRFFAIRA2615_Rep. Fair N A.Ş. | – | Diğer | %16,06 |
| 4 | Para Piyasası (TL) Portföy Fon Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %15,80 |
| 5 | Adil Varlık Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %15,13 |
| 6 | TRFAKDNK2631_Rep. Akdenız G A.Ş. | – | Diğer | %13,37 |
| 7 | TRFAKDNK2615_Rep. Akdenız G A.Ş. | – | Diğer | %12,58 |
| 8 | Tem. A.Ş | – | Özel sektör borçlanma araçları | %12,50 |
| 9 | Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş. | – | Diğer | %11,30 |
| 10 | TRFAKDNE2621_Rep. Akdenız G A.Ş. | – | Diğer | %10,17 |
| 11 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | – | Repo | %1,58 |
| 12 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 13 | 13/10/26 | – | Repo | -%53,39 |

Raporun tamamı: 13 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HAR (bu fon) | -%50,29 |
| Dolar | +%18,24 |
| Gram altın | +%20,10 |
| BIST 100 | +%10,60 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,85 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HAR/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HAR

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HAR · Veri günü: 21 Ekim 2026