# Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HEH)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HEH · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HEH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 3,3481 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HEH |
| Unvan | Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,3481 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,37 |
| 1 hafta | -%2,17 |
| 1 ay | -%0,79 |
| 3 ay | +%4,22 |
| 6 ay | +%15,93 |
| Yılbaşından | +%25,98 |
| 1 yıl | +%34,49 |
| 3 yıl | +%258,54 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,49 |
| Sharpe oranı | -3,56 |
| Sortino oranı | -6,17 |
| En büyük düşüş | -%2,51 |
| Kategori sırası | 271 / 1149 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 367,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.316 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 109.831.779 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 392,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %178,04 |
| Hisse senedi | %81,00 |
| VİOP nakit teminatı | %15,87 |
| Diğer | -%1,71 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 3 | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 4 | SASA vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 5 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 6 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | Hisse senedi | %15,79 |
| 7 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %15,46 |
| 8 | TUPRS vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 9 | YKBNK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 10 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %7,35 |
| 11 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %7,17 |
| 12 | SAHOL vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 13 | AKBNK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 14 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %4,66 |
| 15 | HEKTS vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | ASELS vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 17 | SISE vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | HEKTS | Hisse senedi | %4,46 |
| 19 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala Rı A.Ş. | – | Diğer | %4,38 |
| 20 | HALKB vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |

Raporda 143 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HEH (bu fon) | +%34,49 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HEH/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HEH

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HEH · Veri günü: 21 Ekim 2026