# AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (HEI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HEI · Veri günü: 22 Ekim 2026

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu (HEI), OKS Katılım Standart Fon kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 22 Ekim 2026 birim pay değeri 0,1039 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HEI |
| Unvan | AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu |
| Fon türü | OKS Katılım Standart Fon |
| TEFAS fon tipi | Emeklilik yatırım fonu (EMK) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1039 ₺ |
| Veri günü | 22 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,25 |
| 1 hafta | -%0,55 |
| 1 ay | -%1,29 |
| 3 ay | +%3,13 |
| 6 ay | +%9,20 |
| Yılbaşından | +%22,93 |
| 1 yıl | +%34,69 |
| 3 yıl | +%129,01 |
| 5 yıl | +%471,80 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,90 |
| Sharpe oranı | -2,06 |
| Sortino oranı | -3,68 |
| En büyük düşüş | -%2,79 |
| Kategori sırası | 1 / 12 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 22 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 433,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 81.513 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 4.169.537.058 |
| Pazar payı | %0,68 (12 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %61,06 |
| Hisse Senedi | %20,36 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %10,85 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,73 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Satım) | %3,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 22 Ekim 2026.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VGK | Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%1,23 | +%1,45 | +%33,28 | 39,2 Mr ₺ |
| AFP | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | %0,00 | +%5,03 | +%33,03 | 7,1 Mr ₺ |
| GCK | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%0,98 | +%2,29 | +%30,82 | 5,6 Mr ₺ |
| KOS | Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%1,04 | +%3,42 | +%33,97 | 4,2 Mr ₺ |
| AYJ | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%1,15 | +%3,32 | +%34,43 | 2,6 Mr ₺ |
| KTZ | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%1,36 | +%1,28 | +%28,07 | 2,3 Mr ₺ |
| MHI | Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%0,97 | +%1,93 | +%31,11 | 846,3 Mn ₺ |
| BEI | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%0,16 | +%2,58 | +%30,16 | 595,5 Mn ₺ |
| BNZ | BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%0,46 | +%4,56 | +%34,18 | 577,3 Mn ₺ |
| FGH | HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu | -%0,99 | +%0,29 | +%27,61 | 443,4 Mn ₺ |

Katılım fonları içindeki 12 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HEI (bu fon) | +%34,69 |
| Dolar | +%18,06 |
| Gram altın | +%19,36 |
| BIST 100 | +%9,17 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,84 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 22 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 22 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HEI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HEI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HEI · Veri günü: 22 Ekim 2026