# Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HFI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HFI · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HFI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5952 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HFI |
| Unvan | Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5952 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,76 |
| 1 hafta | -%1,31 |
| 1 ay | -%4,25 |
| 3 ay | -%8,81 |
| 6 ay | -%2,50 |
| Yılbaşından | +%26,46 |
| 1 yıl | +%32,57 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %19,69 |
| Sharpe oranı | -0,73 |
| Sortino oranı | -1,05 |
| En büyük düşüş | -%14,87 |
| Kategori sırası | 291 / 1149 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 54,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 125 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 34.323.339 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %100,00 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 62,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %89,32 |
| Diğer | %10,81 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %12,48 |
| 2 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %10,33 |
| 3 | Portföy Katılım Portföy 30 Endeksi Hisse Yönetimi Senedi Yoğun A.Ş. Borsa Yatırım Fonu | – | Diğer | %9,25 |
| 4 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %8,82 |
| 5 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %5,95 |
| 6 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | %4,95 |
| 7 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | Hisse senedi | %4,79 |
| 8 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | SELEC | Hisse senedi | %4,58 |
| 9 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %4,32 |
| 10 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %4,31 |
| 11 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %4,18 |
| 12 | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | EBEBK | Hisse senedi | %3,97 |
| 13 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | GENIL | Hisse senedi | %3,64 |
| 14 | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | Hisse senedi | %2,85 |
| 15 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %2,79 |
| 16 | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | EUPWR | Hisse senedi | %2,33 |
| 17 | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | MPARK | Hisse senedi | %2,31 |
| 18 | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KCAER | Hisse senedi | %2,20 |
| 19 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | Hisse senedi | %1,67 |
| 20 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %1,66 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HFI (bu fon) | +%32,57 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HFI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HFI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HFI · Veri günü: 21 Ekim 2026