# Hedef Portföy Birinci Serbest Fon (HGV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HGV · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy Birinci Serbest Fon (HGV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 4,2479 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HGV |
| Unvan | Hedef Portföy Birinci Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,2479 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,72 |
| 1 hafta | -%2,93 |
| 1 ay | -%4,84 |
| 3 ay | -%15,79 |
| 6 ay | -%19,82 |
| Yılbaşından | -%6,73 |
| 1 yıl | -%3,00 |
| 3 yıl | +%109,97 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %22,69 |
| Sharpe oranı | -2,20 |
| Sortino oranı | -2,84 |
| En büyük düşüş | -%25,53 |
| Kategori sırası | 941 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 17,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 333 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 4.091.835 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %55,66 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %38,70 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,64 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 18,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %56,88 |
| VİOP nakit teminatı | %38,48 |
| Diğer | %5,66 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %14,64 |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %10,74 |
| 4 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %10,08 |
| 5 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %7,99 |
| 6 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %6,96 |
| 7 | Portföy Zen Portföy Hisse Senedi Yönetimi Serbest (TL) Fon A.Ş. (Hisse Senedi Yoğun Fon) | – | Diğer | %5,66 |
| 8 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | INFO | Hisse senedi | %3,31 |
| 9 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %3,15 |
| 10 | Fed | – | Diğer | %0,00 |
| 11 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 11 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HGV (bu fon) | -%3,00 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HGV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HGV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HGV · Veri günü: 21 Ekim 2026