# Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (HIA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HIA · Veri günü: 16 Ekim 2026

Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (HIA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,5878 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HIA |
| Unvan | Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,5878 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,99 |
| 1 hafta | -%1,49 |
| 1 ay | +%0,01 |
| 3 ay | +%5,98 |
| 6 ay | +%16,18 |
| Yılbaşından | +%29,15 |
| 1 yıl | +%41,12 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,23 |
| Sharpe oranı | -1,81 |
| Sortino oranı | -2,74 |
| En büyük düşüş | -%1,99 |
| Kategori sırası | 235 / 1153 |
| SPK risk değeri | 3 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 859,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 230 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 541.543.387 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %52,48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %32,87 |
| Finansman Bonosu | %8,17 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %6,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 873,8 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| VİOP nakit teminatı | %85,56 |
| Diğer | %8,28 |
| Kira sertifikası | %6,49 |
| Hisse senedi | %0,03 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 2 | Hedef Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %6,49 |
| 3 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | – | Diğer | %5,91 |
| 4 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | – | Diğer | %2,37 |
| 5 | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BRSAN | Hisse senedi | %0,00 |
| 6 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %0,00 |
| 7 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %0,00 |
| 8 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %0,00 |
| 9 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %0,00 |
| 10 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | Hisse senedi | %0,00 |
| 11 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %0,00 |
| 12 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | Hisse senedi | %0,00 |
| 13 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %0,00 |
| 14 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %0,00 |
| 15 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %0,00 |
| 16 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | Hisse senedi | %0,00 |
| 17 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %0,00 |
| 18 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | %0,00 |
| 19 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | %0,00 |
| 20 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %0,00 |

Raporda 47 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HIA (bu fon) | +%41,12 |
| Dolar | +%18,30 |
| Gram altın | +%15,56 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,91 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HIA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HIA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HIA · Veri günü: 16 Ekim 2026