# Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HIM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HIM · Veri günü: 22 Ekim 2026

Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HIM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 22 Ekim 2026 birim pay değeri 4,0530 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HIM |
| Unvan | Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 4,0530 ₺ |
| Veri günü | 22 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | -%2,83 |
| 1 ay | -%1,03 |
| 3 ay | +%4,02 |
| 6 ay | +%13,74 |
| Yılbaşından | +%24,83 |
| 1 yıl | +%33,05 |
| 3 yıl | %0,00 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %4,38 |
| Sharpe oranı | -3,15 |
| Sortino oranı | -3,90 |
| En büyük düşüş | -%3,40 |
| Kategori sırası | 283 / 1146 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 22 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 273,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 186 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 67.520.750 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %86,10 |
| Finansman Bonosu | %13,90 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 22 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 284,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %95,83 |
| Hisse senedi | %80,91 |
| Diğer | %22,68 |
| Kira sertifikası | %3,90 |
| VİOP nakit teminatı | %2,03 |
| Takasbank para piyasası | -%8,83 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %10,01 |
| 3 | Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş. | – | Diğer | %9,90 |
| 4 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %9,50 |
| 5 | SAHOL vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %8,94 |
| 7 | THYAO vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | Hisse senedi | %7,70 |
| 9 | SASA vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 10 | TUPRS vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %6,68 |
| 12 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %6,41 |
| 13 | ISCTR vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 14 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %5,93 |
| 15 | YKBNK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 16 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | – | Diğer | %5,17 |
| 17 | AKBNK vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 18 | F_AKSEN0926 | – | Türev araç | %0,00 |
| 19 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | %4,56 |
| 20 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %3,99 |

Raporda 86 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HIM (bu fon) | +%33,05 |
| Dolar | +%18,24 |
| Gram altın | +%20,10 |
| BIST 100 | +%10,60 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,85 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 22 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 22 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HIM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HIM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HIM · Veri günü: 22 Ekim 2026