# Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKM)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HKM · Veri günü: 21 Ekim 2026

Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 2,6232 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HKM |
| Unvan | Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 2,6232 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,23 |
| 1 hafta | -%8,59 |
| 1 ay | -%15,16 |
| 3 ay | -%37,51 |
| 6 ay | -%46,88 |
| Yılbaşından | -%38,46 |
| 1 yıl | -%49,73 |
| 3 yıl | -%4,82 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %42,25 |
| Sharpe oranı | -2,29 |
| Sortino oranı | -2,98 |
| En büyük düşüş | -%53,90 |
| Kategori sırası | 1022 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 28,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 809 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 10.793.247 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %46,28 |
| Hisse Senedi | %35,34 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %18,38 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (30 Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 44,5 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %84,95 |
| Türev araç | %32,04 |
| VİOP nakit teminatı | %5,64 |
| Diğer | %2,73 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | INFO | Hisse senedi | %15,23 |
| 3 | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AAGYO | Hisse senedi | %13,55 |
| 4 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %13,21 |
| 5 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BALSU | Hisse senedi | %9,81 |
| 6 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | Hisse senedi | %7,16 |
| 7 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %6,74 |
| 8 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | Hisse senedi | %6,33 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %5,35 |
| 11 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LMKDC | Hisse senedi | %5,07 |
| 12 | Portföy İkinci Portföy Fon (Hisse Senedi A.Ş. Yoğun Fon) | – | Diğer | %2,73 |
| 13 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | BULGS | Hisse senedi | %2,50 |
| 14 | Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | Hisse senedi | %0,00 |

Raporun tamamı: 14 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HKM (bu fon) | -%49,73 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HKM/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HKM

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HKM · Veri günü: 21 Ekim 2026