# Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (HML)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HML · Veri günü: 20 Ekim 2026

Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (HML), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 49,4634 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HML |
| Unvan | Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Hedef Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 49,4634 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,21 |
| 1 hafta | +%0,34 |
| 1 ay | +%1,61 |
| 3 ay | +%6,41 |
| 6 ay | +%8,31 |
| Yılbaşından | +%13,47 |
| 1 yıl | +%17,01 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %3,09 |
| Sharpe oranı | -9,68 |
| Sortino oranı | -26,30 |
| En büyük düşüş | -%1,06 |
| Kategori sırası | 785 / 1153 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 80,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 39 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.624.487 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %96,57 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,43 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 79,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %99,38 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fed | – | Diğer | %86,58 |
| 2 | Hazine / Turkish Treasury | – | Diğer | %12,36 |
| 3 | Portföy Para Portföy Piyasası Katılım Yönetimi Fonu A.Ş. | – | Diğer | %0,44 |

Raporun tamamı: 3 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HML (bu fon) | +%17,01 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,88 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HML/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HML

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HML · Veri günü: 20 Ekim 2026