# QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (HTK)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HTK · Veri günü: 19 Ekim 2026

QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (HTK), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 0,9724 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HTK |
| Unvan | QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | QNB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,9724 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,63 |
| 1 hafta | +%1,79 |
| 1 ay | -%2,66 |
| 3 ay | -%2,59 |
| 6 ay | – |
| Yılbaşından | – |
| 1 yıl | – |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 78,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 653 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 80.554.419 |
| Pazar payı | %0,07 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Hisse Senedi | %67,26 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %19,99 |
| Hisse Senedi | %6,56 |
| Ters-Repo | %5,12 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %1,07 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 84,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı hisse | %68,18 |
| Diğer | %21,99 |
| Hisse senedi | %6,90 |
| Repo | %2,36 |
| Mevduat | %1,10 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | State Street Bank & Trust Co | – | Yabancı hisse | %18,97 |
| 2 | İshares U.S. Aerospace & Defense ETF | – | Yabancı hisse | %16,47 |
| 3 | İshares U.S. Aerospace & Defense ETF | – | Yabancı hisse | %16,40 |
| 4 | İshares U.S. Aerospace & Defense ETF | – | Yabancı hisse | %16,34 |
| 5 | Ata Portföy | – | Diğer | %8,68 |
| 6 | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %8,05 |
| 7 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %5,00 |
| 8 | FLY | – | Diğer | %2,81 |
| 9 | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %2,39 |
| 10 | Hazine | – | Repo | %2,36 |
| 11 | QNB Bank A.Ş. | – | Mevduat | %1,10 |
| 12 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | OTKAR | Hisse senedi | %1,03 |
| 13 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | Hisse senedi | %0,86 |
| 14 | Fed | – | Diğer | %0,06 |

Raporun tamamı: 14 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%9,09 | +%0,48 | +%21,95 | 10,6 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,14 | +%6,06 | +%21,63 | 9,2 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%9,48 | +%0,91 | +%22,34 | 5,6 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%1,77 | +%4,34 | +%25,46 | 5,3 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%3,18 | +%2,38 | +%22,46 | 5,2 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%7,43 | -%0,66 | +%8,07 | 4,9 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%0,97 | +%3,59 | +%43,60 | 4,0 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%3,43 | +%7,68 | +%34,42 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%0,78 | +%3,77 | +%31,92 | 3,7 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%9,53 | +%0,04 | +%20,58 | 3,3 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HTK (bu fon) | – |
| Dolar | +%18,07 |
| Gram altın | +%18,39 |
| BIST 100 | +%13,03 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,91 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HTK/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HTK

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HTK · Veri günü: 19 Ekim 2026