# HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon (HTS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HTS · Veri günü: 21 Ekim 2026

HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon (HTS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 60,6563 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HTS |
| Unvan | HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | HSBC Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 60,6563 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,24 |
| 1 hafta | -%1,85 |
| 1 ay | +%1,38 |
| 3 ay | +%6,67 |
| 6 ay | +%17,99 |
| Yılbaşından | +%27,83 |
| 1 yıl | +%31,22 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %15,78 |
| Sharpe oranı | -0,99 |
| Sortino oranı | -1,49 |
| En büyük düşüş | -%8,58 |
| Kategori sırası | 303 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 4,8 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.583 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 79.929.097 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %87,36 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %12,50 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %0,14 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 4,8 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %100,76 |
| Diğer | %99,91 |
| VİOP nakit teminatı | %15,07 |
| Takasbank para piyasası | %0,15 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mar 2027 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon Usd | – | Diğer | %83,89 |
| 3 | Fed | – | Diğer | %16,02 |
| 4 | Yurtdışı Futures Usd | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %0,15 |

Raporun tamamı: 5 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HTS (bu fon) | +%31,22 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HTS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HTS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HTS · Veri günü: 21 Ekim 2026