# HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVS · Veri günü: 20 Ekim 2026

HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVS), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 1,4112 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HVS |
| Unvan | HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | HSBC Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 1,4112 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%2,43 |
| 1 hafta | -%5,90 |
| 1 ay | -%9,87 |
| 3 ay | -%10,23 |
| 6 ay | -%12,24 |
| Yılbaşından | +%13,84 |
| 1 yıl | +%22,88 |
| 3 yıl | +%100,15 |
| 5 yıl | +%1.377,75 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %23,75 |
| Sharpe oranı | -1,01 |
| Sortino oranı | -1,51 |
| En büyük düşüş | -%15,76 |
| Kategori sırası | 72 / 167 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 9.038 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.402.932.405 |
| Pazar payı | %1,40 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %94,39 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3,12 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %2,49 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 2,2 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %90,93 |
| VİOP nakit teminatı | %4,65 |
| Takasbank para piyasası | %2,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %10,01 |
| 2 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %8,76 |
| 3 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | Hisse senedi | %6,13 |
| 4 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | Hisse senedi | %5,85 |
| 5 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,87 |
| 6 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %4,67 |
| 7 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | Hisse senedi | %4,59 |
| 9 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %3,83 |
| 10 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | Hisse senedi | %3,82 |
| 11 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %3,81 |
| 12 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %3,71 |
| 13 | Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | Hisse senedi | %3,66 |
| 14 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | Hisse senedi | %2,93 |
| 15 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,85 |
| 16 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %2,84 |
| 17 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %2,34 |
| 18 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %2,23 |
| 19 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BALSU | Hisse senedi | %2,21 |
| 20 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | %2,19 |

Raporda 51 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | -%2,46 | +%5,50 | +%21,45 | 16,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | -%1,18 | +%7,61 | +%51,49 | 12,5 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,07 | -%7,20 | +%29,71 | 7,1 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,58 | -%5,90 | +%8,61 | 5,4 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%1,75 | +%9,19 | +%41,66 | 5,1 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,31 | +%9,87 | +%39,06 | 5,1 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | -%0,24 | +%8,03 | +%55,34 | 4,7 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%3,42 | -%0,86 | +%23,47 | 4,0 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%9,80 | -%8,63 | +%34,84 | 3,8 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,74 | -%7,17 | +%40,22 | 3,6 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HVS (bu fon) | +%22,88 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,89 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HVS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HVS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVS · Veri günü: 20 Ekim 2026