# Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVT · Veri günü: 20 Ekim 2026

Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (HVT), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 5,0393 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HVT |
| Unvan | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| Fon türü | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,0393 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,70 |
| 1 ay | +%3,33 |
| 3 ay | +%10,58 |
| 6 ay | +%22,27 |
| Yılbaşından | +%38,83 |
| 1 yıl | +%51,09 |
| 3 yıl | +%276,09 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,57 |
| Sharpe oranı | 2,67 |
| Sortino oranı | 41,30 |
| En büyük düşüş | -%0,10 |
| Kategori sırası | 2 / 73 |
| SPK risk değeri | 1 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 426,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1.709 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 84.702.055 |
| Pazar payı | %0,03 (82 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %21,08 |
| Mevduat (TL) | %16,87 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %14,06 |
| Finansman Bonosu | %13,29 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %13,18 |
| Katılma Hesabı (TL) | %10,89 |
| Devlet Tahvili | %10,63 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 732,2 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Repo | %51,37 |
| Diğer | %16,57 |
| Takasbank para piyasası | %13,81 |
| Mevduat | %7,84 |
| Katılma hesabı | %5,80 |
| Kira sertifikası | %4,75 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPP | – | Takasbank para piyasası | %13,81 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %12,30 |
| 3 | Q Yatırım Holding A.Ş. | – | Repo | %11,19 |
| 4 | Hazine | – | Diğer | %10,79 |
| 5 | Q Yatırım Holding A.Ş. | – | Repo | %9,79 |
| 6 | Q Yatırım Holding A.Ş. | – | Repo | %8,39 |
| 7 | Katılım Bankası A.Ş. | – | Katılma hesabı | %5,80 |
| 8 | Q Yatırım Holding A.Ş. | – | Repo | %5,59 |
| 9 | A.Ş. | – | Mevduat | %4,94 |
| 10 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş | – | Repo | %4,10 |
| 11 | Anadolubank A.S. | – | Mevduat | %2,90 |
| 12 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %2,63 |
| 13 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %2,17 |
| 14 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %2,14 |
| 15 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %2,11 |
| 16 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %1,47 |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI1 | İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,15 | +%9,81 | +%45,33 | 220,6 Mr ₺ |
| GTL | Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,13 | +%9,64 | +%44,98 | 171,1 Mr ₺ |
| FI5 | QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,18 | +%9,79 | +%45,59 | 113,0 Mr ₺ |
| YLB | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu | +%3,14 | +%9,66 | +%45,28 | 100,0 Mr ₺ |
| TZL | Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,17 | +%9,77 | +%45,66 | 93,9 Mr ₺ |
| ALE | Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,13 | +%9,67 | +%45,19 | 77,0 Mr ₺ |
| VK6 | V Portföy Vakıfbank Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,18 | +%9,83 | +%45,76 | 75,5 Mr ₺ |
| TKM | TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,18 | +%9,71 | +%45,54 | 69,6 Mr ₺ |
| GAL | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,11 | +%9,49 | +%44,05 | 66,9 Mr ₺ |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | +%3,14 | +%9,63 | +%45,31 | 57,7 Mr ₺ |

Para piyasası fonları içindeki 82 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HVT (bu fon) | +%51,09 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HVT/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HVT

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVT · Veri günü: 20 Ekim 2026