# Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon (HVU)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVU · Veri günü: 20 Ekim 2026

Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon (HVU), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 5,2044 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HVU |
| Unvan | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon |
| Fon türü | Değişken Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Allbatross Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,2044 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,20 |
| 1 hafta | -%3,00 |
| 1 ay | -%7,38 |
| 3 ay | -%8,22 |
| 6 ay | -%3,54 |
| Yılbaşından | +%9,24 |
| 1 yıl | +%16,86 |
| 3 yıl | +%103,90 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %8,61 |
| Sharpe oranı | -3,49 |
| Sortino oranı | -4,99 |
| En büyük düşüş | -%10,06 |
| Kategori sırası | 120 / 144 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 6,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 651 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.283.594 |
| Pazar payı | %0,01 (172 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %51,09 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,47 |
| Finansman Bonosu | %14,04 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %14,02 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %4,38 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 17,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %46,51 |
| Diğer | %32,38 |
| VİOP nakit teminatı | %7,94 |
| Kira sertifikası | %4,89 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %7,98 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OZKGY | Hisse senedi | %7,44 |
| 4 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %7,42 |
| 5 | Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %7,12 |
| 6 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ISMEN | Hisse senedi | %6,71 |
| 7 | DK Varlık Kiralama A.Ş. | – | Kira sertifikası | %4,89 |
| 8 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %4,70 |
| 9 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %4,45 |
| 10 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | – | Diğer | %4,45 |
| 11 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %4,39 |
| 12 | Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | DESA | Hisse senedi | %4,32 |
| 13 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | Hisse senedi | %3,91 |
| 14 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | Hisse senedi | %3,84 |
| 15 | Gri Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,67 |
| 16 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | Hisse senedi | %3,62 |
| 17 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | YATAS | Hisse senedi | %3,19 |
| 18 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | GLCVY | Hisse senedi | %1,66 |
| 19 | Fed | – | Diğer | %0,01 |
| 20 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 20 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | -%1,79 | +%4,29 | +%29,00 | 9,5 Mr ₺ |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon | +%2,63 | +%9,43 | +%47,13 | 7,5 Mr ₺ |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%0,98 | +%4,46 | +%17,45 | 5,8 Mr ₺ |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +%1,47 | +%5,41 | +%19,96 | 5,0 Mr ₺ |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | -%2,67 | -%0,14 | +%25,00 | 3,8 Mr ₺ |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -%9,07 | -%8,98 | +%43,17 | 3,6 Mr ₺ |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | -%2,13 | +%3,86 | +%41,57 | 2,1 Mr ₺ |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +%2,66 | +%9,13 | +%45,67 | 1,9 Mr ₺ |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +%0,68 | +%6,21 | +%40,10 | 1,9 Mr ₺ |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -%5,42 | +%1,62 | +%34,05 | 1,9 Mr ₺ |

Değişken fonlar içindeki 172 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HVU (bu fon) | +%16,86 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HVU/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HVU

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVU · Veri günü: 20 Ekim 2026