# Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon (HVV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVV · Veri günü: 15 Ekim 2026

Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon (HVV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 15 Ekim 2026 birim pay değeri 70,7166 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | HVV |
| Unvan | Ak Portföy Herakles Serbest (Döviz) Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 70,7166 ₺ |
| Veri günü | 15 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,08 |
| 1 hafta | +%1,00 |
| 1 ay | +%0,75 |
| 3 ay | +%4,54 |
| 6 ay | +%10,26 |
| Yılbaşından | +%15,57 |
| 1 yıl | +%21,00 |
| 3 yıl | +%113,13 |
| 5 yıl | +%625,57 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,36 |
| Sharpe oranı | -11,02 |
| Sortino oranı | -20,97 |
| En büyük düşüş | -%1,33 |
| Kategori sırası | 687 / 1150 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 15 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 3,2 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 1 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 45.552.140 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %82,03 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %13,93 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2,65 |
| Yabancı Hisse Senedi | %1,37 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,02 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 14 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| HVV (bu fon) | +%21,00 |
| Dolar | +%18,15 |
| Gram altın | +%17,72 |
| BIST 100 | +%17,47 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%47,00 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 15 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 15 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/HVV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/HVV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/HVV · Veri günü: 15 Ekim 2026