# TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu (ICA)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ICA · Veri günü: 19 Ekim 2026

TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu (ICA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 19 Ekim 2026 birim pay değeri 0,5401 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ICA |
| Unvan | TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu |
| Fon türü | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,5401 ₺ |
| Veri günü | 19 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,45 |
| 1 hafta | -%0,11 |
| 1 ay | -%2,25 |
| 3 ay | +%7,66 |
| 6 ay | -%5,39 |
| Yılbaşından | +%5,06 |
| 1 yıl | +%8,89 |
| 3 yıl | +%236,39 |
| 5 yıl | +%992,59 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %26,46 |
| Sharpe oranı | -1,63 |
| Sortino oranı | -2,19 |
| En büyük düşüş | -%25,72 |
| Kategori sırası | 19 / 22 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 19 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 560,4 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 2.589 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.037.553.009 |
| Pazar payı | %0,30 (28 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Kıymetli Madenler | %98,54 |
| Mevduat (TL) | %0,98 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,48 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 19 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 573,7 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat | %1,31 |
| Diğer | %0,00 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | – |

Raporun tamamı: 1 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OJK | QNB Portföy Altın Fonu | -%1,79 | +%8,58 | +%14,85 | 44,5 Mr ₺ |
| YKT | Yapı Kredi Portföy Altın Fonu | -%2,12 | +%8,01 | +%10,48 | 30,7 Mr ₺ |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | -%1,62 | +%7,69 | +%4,63 | 24,7 Mr ₺ |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | -%2,08 | +%8,03 | +%11,13 | 23,1 Mr ₺ |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | -%2,11 | +%8,08 | +%10,33 | 18,1 Mr ₺ |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | -%2,19 | +%8,45 | +%10,68 | 14,0 Mr ₺ |
| DBA | Deniz Portföy Altın Fonu | -%1,89 | +%8,20 | +%13,99 | 9,2 Mr ₺ |
| HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | -%2,05 | +%8,04 | +%13,31 | 6,0 Mr ₺ |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | -%2,03 | +%8,06 | +%9,60 | 4,5 Mr ₺ |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | -%1,86 | +%7,92 | +%10,04 | 1,8 Mr ₺ |

Altın fonları içindeki 28 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ICA (bu fon) | +%8,89 |
| Dolar | +%18,27 |
| Gram altın | +%18,30 |
| BIST 100 | +%13,81 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,90 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 19 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 19 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ICA/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ICA

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ICA · Veri günü: 19 Ekim 2026