# TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon (ICV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ICV · Veri günü: 14 Ekim 2026

TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon (ICV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 14 Ekim 2026 birim pay değeri 6,2295 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ICV |
| Unvan | TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | TEB Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,2295 ₺ |
| Veri günü | 14 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,09 |
| 1 hafta | +%0,66 |
| 1 ay | +%2,39 |
| 3 ay | +%8,27 |
| 6 ay | +%13,96 |
| Yılbaşından | +%23,89 |
| 1 yıl | +%31,87 |
| 3 yıl | +%208,82 |
| 5 yıl | +%458,96 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,77 |
| Sharpe oranı | -2,63 |
| Sortino oranı | -3,87 |
| En büyük düşüş | -%3,63 |
| Kategori sırası | 319 / 1150 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 14 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 5,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 41 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 910.730 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %52,77 |
| Finansman Bonosu | %21,26 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %17,87 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,42 |
| Mevduat (TL) | %2,69 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,99 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 14 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (5 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 5 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 5,6 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %12,51 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/11/26 | – | Diğer | – |
| 2 | Ak TRFTKNOK261 | – | Diğer | – |

Raporun tamamı: 2 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ICV (bu fon) | +%31,87 |
| Dolar | +%18,12 |
| Gram altın | +%18,71 |
| BIST 100 | +%18,72 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%47,01 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 14 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 14 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 5 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ICV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ICV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ICV · Veri günü: 14 Ekim 2026