# Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon (IDD)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IDD · Veri günü: 21 Ekim 2026

Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon (IDD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,1530 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IDD |
| Unvan | Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Logos Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |
| Birim pay değeri | 0,1530 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%1,62 |
| 1 hafta | -%1,60 |
| 1 ay | -%0,55 |
| 3 ay | -%2,34 |
| 6 ay | +%1,76 |
| Yılbaşından | +%11,58 |
| 1 yıl | +%26,32 |
| 3 yıl | +%93,79 |
| 5 yıl | +%326,65 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %16,19 |
| Sharpe oranı | -1,27 |
| Sortino oranı | -1,88 |
| En büyük düşüş | -%9,13 |
| Kategori sırası | 360 / 1149 |
| SPK risk değeri | 4 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 28,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 17 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 187.829.090 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %62,32 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %24,44 |
| Ters-Repo | %6,91 |
| Hazine Bonosu | %6,29 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 29,1 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %63,61 |
| Takasbank para piyasası | %30,91 |
| Diğer | %6,22 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %30,91 |
| 2 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %10,53 |
| 3 | Alarko Holding A.Ş. | ALARK | Hisse senedi | %9,72 |
| 4 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | %7,09 |
| 5 | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TRGYO | Hisse senedi | %7,01 |
| 6 | Hazine | – | Diğer | %6,18 |
| 7 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %3,57 |
| 8 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | %3,30 |
| 9 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | DOHOL | Hisse senedi | %3,20 |
| 10 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | Hisse senedi | %3,14 |
| 11 | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. | TRENJ | Hisse senedi | %3,04 |
| 12 | GSD Holding A.Ş. | GSDHO | Hisse senedi | %2,47 |
| 13 | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKSGY | Hisse senedi | %2,25 |
| 14 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %1,98 |
| 15 | Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | Hisse senedi | %1,85 |
| 16 | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AKFGY | Hisse senedi | %1,41 |
| 17 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | Hisse senedi | %1,18 |
| 18 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | HALKB | Hisse senedi | %1,13 |
| 19 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SNGYO | Hisse senedi | %0,74 |
| 20 | T.Iş Bankası A.S. | – | Diğer | %0,04 |

Raporda 26 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IDD (bu fon) | +%26,32 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IDD/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IDD

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IDD · Veri günü: 21 Ekim 2026