# İş Portföy Serbest (Döviz) Fon (IDF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IDF · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Serbest (Döviz) Fon (IDF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 79,5337 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IDF |
| Unvan | İş Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 79,5337 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,01 |
| 1 hafta | +%0,64 |
| 1 ay | +%1,73 |
| 3 ay | +%5,24 |
| 6 ay | +%11,00 |
| Yılbaşından | +%18,01 |
| 1 yıl | +%23,19 |
| 3 yıl | +%120,83 |
| 5 yıl | +%620,86 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %2,22 |
| Sharpe oranı | -10,69 |
| Sortino oranı | -21,86 |
| En büyük düşüş | -%1,16 |
| Kategori sırası | 477 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 11,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.866 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 142.193.854 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %90,27 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,93 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %1,78 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,38 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,95 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,47 |
| Diğer | %0,12 |
| Ters-Repo | %0,10 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 11,3 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Eurobond | %89,81 |
| Diğer | %10,10 |
| VİOP nakit teminatı | %1,32 |
| Repo | %0,15 |
| Türev araç | %0,14 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %23,71 |
| 2 | TC Ziraat Bankası | – | Eurobond | %8,76 |
| 3 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş | – | Eurobond | %7,62 |
| 4 | T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %7,56 |
| 5 | Türkiye Vakıflar Bankası T. | – | Eurobond | %7,56 |
| 6 | T.Iş Bankası A.S. | – | Eurobond | %7,02 |
| 7 | Turk İhracat KR BK | – | Eurobond | %6,62 |
| 8 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | – | Eurobond | %4,54 |
| 9 | Fed | – | Diğer | %3,99 |
| 10 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %3,98 |
| 11 | Turkcell İletişim Hizmetle Ri A.Ş. | – | Eurobond | %3,81 |
| 12 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,59 |
| 13 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,16 |
| 14 | Sısecam Uk PLC | – | Eurobond | %2,11 |
| 15 | Republıc Of Turkıye | – | Eurobond | %1,70 |
| 16 | TC Ziraat Bankası | – | Eurobond | %1,63 |
| 17 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 18 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Eurobond | %1,12 |
| 19 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | – | Eurobond | %1,08 |
| 20 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,91 |

Raporda 28 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IDF (bu fon) | +%23,19 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IDF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IDF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IDF · Veri günü: 21 Ekim 2026