# İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon (IDO)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IDO · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon (IDO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 58,6201 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IDO |
| Unvan | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 58,6201 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,79 |
| 1 ay | -%0,25 |
| 3 ay | +%3,89 |
| 6 ay | +%6,78 |
| Yılbaşından | +%12,64 |
| 1 yıl | +%16,52 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,14 |
| Sharpe oranı | -5,91 |
| Sortino oranı | -10,32 |
| En büyük düşüş | -%2,62 |
| Kategori sırası | 795 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 84,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 15.576 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 1.432.941.852 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %43,89 |
| Ters-Repo | %42,45 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %8,54 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %5,08 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,04 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 82,4 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %49,41 |
| Repo | %38,81 |
| Eurobond | %11,80 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - (Eur) - (Borsa Dısı) | – | Repo | %23,89 |
| 2 | - (Eur) - (Borsa Dısı) | – | Repo | %14,92 |
| 3 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | – | Diğer | %6,88 |
| 4 | 20/12/27 | – | Eurobond | %5,19 |
| 5 | Exımbank | – | Diğer | %5,10 |
| 6 | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş | – | Diğer | %3,76 |
| 7 | Turk İhracat KR BK | – | Diğer | %3,44 |
| 8 | QNB Fınansba NK A.S. | – | Diğer | %3,41 |
| 9 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | – | Diğer | %3,41 |
| 10 | Barclays BK PLC | – | Eurobond | %3,40 |
| 11 | Garanti Bankası A.Ş. | – | Diğer | %3,38 |
| 12 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %3,38 |
| 13 | T.Iş Bankası A.S. | – | Diğer | %3,37 |
| 14 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %3,36 |
| 15 | TC Ziraat Bankası | – | Diğer | %3,36 |
| 16 | Akbank T.A.Ş. | – | Diğer | %3,35 |
| 17 | BBVA Global Markets BV | – | Eurobond | %3,20 |
| 18 | T.Iş Bankası A.S. | – | Diğer | %2,08 |
| 19 | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | – | Diğer | %0,98 |
| 20 | Eu | – | Diğer | %0,11 |

Raporda 23 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IDO (bu fon) | +%16,52 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,86 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IDO/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IDO

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IDO · Veri günü: 21 Ekim 2026