# Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IHV)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IHV · Veri günü: 16 Ekim 2026

Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IHV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 16 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6596 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IHV |
| Unvan | Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Inveo Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6596 ₺ |
| Veri günü | 16 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,11 |
| 1 hafta | -%2,76 |
| 1 ay | -%9,05 |
| 3 ay | -%11,22 |
| 6 ay | -%11,64 |
| Yılbaşından | -%3,30 |
| 1 yıl | -%4,84 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,56 |
| Sharpe oranı | -2,11 |
| Sortino oranı | -2,98 |
| En büyük düşüş | -%20,39 |
| Kategori sırası | 958 / 1153 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 16 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 165,2 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 26 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 99.521.393 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %80,54 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %19,46 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 16 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 165,3 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %80,78 |
| VİOP nakit teminatı | %19,36 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %39,40 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | GOZDE | Hisse senedi | %16,35 |
| 4 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | GEDIK | Hisse senedi | %11,90 |
| 5 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | Hisse senedi | %4,04 |
| 6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %3,84 |
| 7 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %2,89 |
| 8 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %2,37 |

Raporun tamamı: 8 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IHV (bu fon) | -%4,84 |
| Dolar | +%18,33 |
| Gram altın | +%16,06 |
| BIST 100 | +%12,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,96 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 16 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 16 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IHV/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IHV

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IHV · Veri günü: 16 Ekim 2026