# Bulls Portföy İkinci Serbest Fon (IIE)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IIE · Veri günü: 21 Ekim 2026

Bulls Portföy İkinci Serbest Fon (IIE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 3,7116 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IIE |
| Unvan | Bulls Portföy İkinci Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | Bulls Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 3,7116 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,99 |
| 1 hafta | -%1,85 |
| 1 ay | -%6,10 |
| 3 ay | -%54,22 |
| 6 ay | -%57,02 |
| Yılbaşından | -%50,34 |
| 1 yıl | -%69,58 |
| 3 yıl | +%43,36 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %59,94 |
| Sharpe oranı | -1,94 |
| Sortino oranı | -2,30 |
| En büyük düşüş | -%69,87 |
| Kategori sırası | 1046 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 305,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.139 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 82.383.230 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %55,39 |
| Ters-Repo | %22,22 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,61 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,78 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 313,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %64,48 |
| Diğer | %15,68 |
| Repo | %9,61 |
| Türev araç | %5,63 |
| VİOP nakit teminatı | %3,20 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portföy Yönetimi Portföy Girişim Sermayesi A.Ş. Yatırım Fonu | – | Diğer | %15,02 |
| 2 | Hazine | – | Repo | %9,61 |
| 3 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %9,01 |
| 4 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %7,74 |
| 5 | Akbank T.A.Ş. | AKBNK | Hisse senedi | %6,50 |
| 6 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %3,78 |
| 7 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %3,67 |
| 8 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %3,47 |
| 9 | KRDMD vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 10 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,21 |
| 11 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 12 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %2,83 |
| 13 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | Hisse senedi | %2,36 |
| 14 | AEFES vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 15 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | Hisse senedi | %2,10 |
| 16 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %2,07 |
| 17 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %1,99 |
| 18 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %1,90 |
| 19 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TABGD | Hisse senedi | %1,46 |
| 20 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | HEKTS | Hisse senedi | %1,40 |

Raporda 32 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IIE (bu fon) | -%69,58 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IIE/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IIE

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IIE · Veri günü: 21 Ekim 2026