# İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon ) (IJI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IJI · Veri günü: 21 Ekim 2026

İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon ) (IJI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 9,0071 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IJI |
| Unvan | İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon ) |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 9,0071 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%2,73 |
| 1 hafta | -%5,09 |
| 1 ay | -%8,25 |
| 3 ay | -%10,72 |
| 6 ay | -%3,14 |
| Yılbaşından | +%33,86 |
| 1 yıl | +%71,35 |
| 3 yıl | +%159,51 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %33,34 |
| Sharpe oranı | 0,73 |
| Sortino oranı | 1,12 |
| En büyük düşüş | -%20,51 |
| Kategori sırası | 24 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 143,9 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 176 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 15.981.147 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %88,07 |
| BİST Taahhütlü İşlem (Alım) | %10,83 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,10 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (31 Ağustos 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026. Rapordaki fon toplam değeri 208,0 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %84,21 |
| Takasbank para piyasası | %14,10 |
| Türev araç | %7,12 |
| VİOP nakit teminatı | %1,14 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | PCILT | Hisse senedi | %16,86 |
| 2 | TPP | – | Takasbank para piyasası | %14,10 |
| 3 | Özsu Balık Üretim A.Ş. | OZSUB | Hisse senedi | %9,68 |
| 4 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | Hisse senedi | %8,78 |
| 5 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | Hisse senedi | %8,08 |
| 6 | Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | Hisse senedi | %8,02 |
| 7 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %7,27 |
| 8 | Dolar/TL vadeli, Eylül 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 9 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | Hisse senedi | %6,09 |
| 10 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | Hisse senedi | %5,46 |
| 11 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | Hisse senedi | %5,17 |
| 12 | Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | Hisse senedi | %3,59 |
| 13 | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | ORZAX | Hisse senedi | %2,13 |
| 14 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %1,64 |
| 15 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKGYO | Hisse senedi | %1,44 |
| 16 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IJI (bu fon) | +%71,35 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IJI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IJI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IJI · Veri günü: 21 Ekim 2026