# İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (ILI)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ILI · Veri günü: 20 Ekim 2026

İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (ILI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 6,2063 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ILI |
| Unvan | İş Portföy İkinci Serbest (TL) Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 6,2063 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,10 |
| 1 hafta | +%0,69 |
| 1 ay | +%3,18 |
| 3 ay | +%9,79 |
| 6 ay | +%20,97 |
| Yılbaşından | +%34,10 |
| 1 yıl | +%44,60 |
| 3 yıl | +%251,03 |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %1,42 |
| Sharpe oranı | -1,63 |
| En büyük düşüş | %0,00 |
| Kategori sırası | 176 / 1153 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 2,3 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 46 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 366.055.830 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Mevduat (TL) | %96,41 |
| Ters-Repo | %3,59 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ILI (bu fon) | +%44,60 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ILI/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ILI

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ILI · Veri günü: 20 Ekim 2026