# İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (ILZ)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ILZ · Veri günü: 20 Ekim 2026

İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu (ILZ), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 20 Ekim 2026 birim pay değeri 8,4696 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ILZ |
| Unvan | İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu |
| Fon türü | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |
| Birim pay değeri | 8,4696 ₺ |
| Veri günü | 20 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%1,11 |
| 1 hafta | -%1,57 |
| 1 ay | +%0,64 |
| 3 ay | +%6,32 |
| 6 ay | +%12,28 |
| Yılbaşından | +%17,46 |
| 1 yıl | +%33,62 |
| 3 yıl | +%218,26 |
| 5 yıl | +%664,97 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %5,30 |
| Sharpe oranı | -2,51 |
| Sortino oranı | -4,56 |
| En büyük düşüş | -%2,52 |
| Kategori sırası | 27 / 83 |
| SPK risk değeri | 2 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 20 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 1,0 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 6.017 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 121.487.822 |
| Pazar payı | %0,97 (94 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %86,50 |
| Hisse Senedi | %7,04 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,41 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2,21 |
| Ters-Repo | %1,84 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 20 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 1,1 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Diğer | %97,19 |
| VİOP nakit teminatı | %1,87 |
| Repo | %1,34 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %17,38 |
| 2 | İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş | – | Diğer | %16,82 |
| 3 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %16,05 |
| 4 | İş Portföy TRMTI4WWWW Yönetimi W4 Aş | – | Diğer | %15,42 |
| 5 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %14,17 |
| 6 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %9,36 |
| 7 | İş Portföy TRMTI7WWWW Yönetimi W7 Aş | – | Diğer | %4,80 |
| 8 | Enerjisa Enerji A.Ş. | – | Diğer | %2,36 |
| 9 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 10 | Hazine | – | Repo | %1,34 |
| 11 | Fed | – | Diğer | %0,82 |
| 12 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 12 kalem.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,85 | +%7,50 | +%22,67 | 10,7 Mr ₺ |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,63 | +%6,79 | +%22,28 | 9,2 Mr ₺ |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%10,77 | +%7,20 | +%22,88 | 5,6 Mr ₺ |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | -%2,44 | +%4,51 | +%24,45 | 5,2 Mr ₺ |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | -%4,08 | +%2,83 | +%22,18 | 5,2 Mr ₺ |
| TPC | TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu | -%8,33 | +%3,46 | +%7,91 | 4,9 Mr ₺ |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | +%4,04 | +%8,29 | +%35,14 | 4,0 Mr ₺ |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | -%1,93 | +%4,92 | +%44,25 | 3,9 Mr ₺ |
| GZP | Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | -%1,32 | +%3,37 | +%30,96 | 3,6 Mr ₺ |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | -%11,81 | +%7,39 | +%20,70 | 3,3 Mr ₺ |

Fon sepeti fonları içindeki 94 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ILZ (bu fon) | +%33,62 |
| Dolar | +%18,22 |
| Gram altın | +%12,85 |
| BIST 100 | +%10,70 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 20 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 20 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ILZ/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ILZ

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ILZ · Veri günü: 20 Ekim 2026