# İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon (IMF)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IMF · Veri günü: 21 Ekim 2026

İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon (IMF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 5,7368 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IMF |
| Unvan | İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İstanbul Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |
| Birim pay değeri | 5,7368 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,12 |
| 1 hafta | +%1,04 |
| 1 ay | -%0,87 |
| 3 ay | +%4,22 |
| 6 ay | +%7,35 |
| Yılbaşından | +%11,14 |
| 1 yıl | +%15,31 |
| 3 yıl | +%94,61 |
| 5 yıl | +%313,88 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %6,15 |
| Sharpe oranı | -5,13 |
| Sortino oranı | -8,31 |
| En büyük düşüş | -%4,08 |
| Kategori sırası | 838 / 1149 |
| SPK risk değeri | 5 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 348,3 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 18 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 60.717.054 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %35,46 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %24,06 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %12,58 |
| Yabancı Hisse Senedi | %10,94 |
| Hisse Senedi | %7,66 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5,25 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %2,44 |
| Mevduat (Döviz) | %1,55 |
| Mevduat (TL) | %0,06 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (14 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 376,9 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Türev araç | %57,73 |
| VİOP nakit teminatı | %32,82 |
| Diğer | %29,43 |
| Yabancı menkul kıymet | %23,97 |
| Yabancı hisse | %7,49 |
| Hisse senedi | %5,40 |
| Mevduat | %1,15 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 2 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 3 | Portföy Lidya Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon-Usd A.Ş | – | Yabancı menkul kıymet | %23,97 |
| 4 | Portföy Mutlak Portföy Getiri Hedefli Yönetimi Serbest Fon A.Ş | – | Diğer | %21,74 |
| 5 | BIST 30 vadeli, Aralık 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 6 | Proshar Es Ultrapro Short QQQ | – | Diğer | %6,02 |
| 7 | Ons gümüş (Dolar) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 8 | Oracle Corp | – | Yabancı hisse | %3,64 |
| 9 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | Hisse senedi | %3,57 |
| 10 | BIST 30 vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 11 | PDD Holdings Inc | – | Yabancı hisse | %2,10 |
| 12 | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | OYAKC | Hisse senedi | %1,75 |
| 13 | Open Text Corp | – | Yabancı hisse | %1,75 |
| 14 | L&G DAX Daıly 2X Short Ucıts E ETF On Shortdax X2 Index | – | Diğer | %1,63 |
| 15 | TEB A.Ş. | – | Mevduat | %1,15 |
| 16 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | Hisse senedi | %0,09 |
| 17 | Fed | – | Diğer | %0,02 |
| 18 | – | – | Diğer | %0,02 |
| 19 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 19 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IMF (bu fon) | +%15,31 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IMF/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IMF

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IMF · Veri günü: 21 Ekim 2026