# İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IML)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IML · Veri günü: 14 Ekim 2026

İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IML), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 14 Ekim 2026 birim pay değeri 1,6600 ₺.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IML |
| Unvan | İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Fon türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |
| Birim pay değeri | 1,6600 ₺ |
| Veri günü | 14 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,18 |
| 1 hafta | -%1,05 |
| 1 ay | -%8,87 |
| 3 ay | -%2,82 |
| 6 ay | -%1,04 |
| Yılbaşından | +%17,19 |
| 1 yıl | +%30,73 |
| 3 yıl | – |
| 5 yıl | – |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %21,82 |
| Sharpe oranı | -0,75 |
| Sortino oranı | -1,09 |
| En büyük düşüş | -%15,07 |
| Kategori sırası | 50 / 166 |
| SPK risk değeri | 6 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 14 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 808,8 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 3.729 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 487.233.712 |
| Pazar payı | %0,54 (187 fonluk kategori içinde) |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Hisse Senedi | %92,30 |
| Ters-Repo | %7,16 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,54 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 14 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (Eylül 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026. Rapordaki fon toplam değeri 790,4 Mn ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Hisse senedi | %95,04 |
| Repo | %5,02 |
| Diğer | %0,55 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | Hisse senedi | %8,28 |
| 2 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | Hisse senedi | %7,64 |
| 3 | Turcas Holding A.Ş. | TRCAS | Hisse senedi | %6,80 |
| 4 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | Hisse senedi | %6,68 |
| 5 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | Hisse senedi | %5,77 |
| 6 | Hazine | – | Repo | %4,94 |
| 7 | Deva Holding A.Ş. | DEVA | Hisse senedi | %4,43 |
| 8 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | OTKAR | Hisse senedi | %4,40 |
| 9 | Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | Hisse senedi | %4,39 |
| 10 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | Hisse senedi | %4,37 |
| 11 | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OZKGY | Hisse senedi | %3,99 |
| 12 | Arçelik A.Ş. | ARCLK | Hisse senedi | %3,97 |
| 13 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | Hisse senedi | %3,96 |
| 14 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | Hisse senedi | %3,73 |
| 15 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | ISDMR | Hisse senedi | %3,36 |
| 16 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | PETUN | Hisse senedi | %3,25 |
| 17 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | KAYSE | Hisse senedi | %3,17 |
| 18 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | DOHOL | Hisse senedi | %2,74 |
| 19 | Kron Teknoloji A.Ş. | KRONT | Hisse senedi | %2,06 |
| 20 | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. | YATAS | Hisse senedi | %1,98 |

Raporda 32 kalem var; tabloda portföy ağırlığına göre ilk 20 tanesi listelendi.

## Aynı kategorideki fonlar

| Kod | Fon | 1 ay | 3 ay | 1 yıl | Büyüklük |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFT | Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%0,80 | +%6,10 | +%27,94 | 17,4 Mr ₺ |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | +%2,01 | +%4,96 | +%59,16 | 13,1 Mr ₺ |
| AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,70 | -%0,90 | +%31,74 | 7,3 Mr ₺ |
| YAS | Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,93 | +%2,19 | +%12,59 | 5,8 Mr ₺ |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%2,68 | +%9,38 | +%42,97 | 5,2 Mr ₺ |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | +%3,05 | +%9,89 | +%40,16 | 5,2 Mr ₺ |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | +%4,02 | +%7,33 | +%63,07 | 4,9 Mr ₺ |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%8,73 | +%0,09 | +%41,82 | 4,1 Mr ₺ |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%4,55 | +%0,13 | +%19,40 | 4,0 Mr ₺ |
| GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -%6,73 | -%0,10 | +%44,14 | 3,8 Mr ₺ |

Hisse senedi fonları içindeki 187 fondan büyüklüğe göre ilk 10 tanesi. Nitelikli yatırımcıya satılan serbest fonlar listeye girmez.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IML (bu fon) | +%30,73 |
| Dolar | +%18,12 |
| Gram altın | +%18,71 |
| BIST 100 | +%18,72 |
| Enflasyon (TÜFE) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%47,00 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 14 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 14 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IML/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IML

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IML · Veri günü: 14 Ekim 2026