# İş Portföy Gümüş Serbest Fon (IOG)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IOG · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Gümüş Serbest Fon (IOG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 12,6894 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | IOG |
| Unvan | İş Portföy Gümüş Serbest Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |
| Birim pay değeri | 12,6894 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | +%0,52 |
| 1 hafta | -%3,22 |
| 1 ay | -%10,73 |
| 3 ay | +%5,48 |
| 6 ay | -%19,35 |
| Yılbaşından | -%11,28 |
| 1 yıl | +%24,36 |
| 3 yıl | +%329,17 |
| 5 yıl | +%1.065,00 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %54,80 |
| Sharpe oranı | -0,41 |
| Sortino oranı | -0,52 |
| En büyük düşüş | -%48,34 |
| Kategori sırası | 419 / 1149 |
| SPK risk değeri | 7 / 7 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 9,8 Mr ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 16.945 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 772.735.788 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %74,07 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,29 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,57 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4,00 |
| Kıymetli Madenler | %3,72 |
| Hisse Senedi | %3,32 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %2,41 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,97 |
| Ters-Repo | %0,65 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Portföy içeriği (9 Ekim 2026)

Kaynak KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026. Rapordaki fon toplam değeri 10,5 Mr ₺.

| Varlık grubu | Pay |
| --- | --- |
| Yabancı menkul kıymet | %75,03 |
| Diğer | %23,94 |
| VİOP nakit teminatı | %4,63 |
| Türev araç | %2,69 |
| Repo | %0,35 |

| Sıra | Kalem | Kod | Grup | Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iShares Silver Trust | – | Yabancı menkul kıymet | %59,59 |
| 2 | Aberdeen Standard Physıcal Silver Shares | – | Yabancı menkul kıymet | %10,33 |
| 3 | Sprott Physical Silver Trust | – | Yabancı menkul kıymet | %5,12 |
| 4 | VİOP Nakit Teminatı | – | VİOP nakit teminatı | – |
| 5 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,88 |
| 6 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %3,80 |
| 7 | GUMUS9999 | – | Diğer | %3,68 |
| 8 | QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | – | Diğer | %3,32 |
| 9 | Fed | – | Diğer | %3,02 |
| 10 | İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 Aş | – | Diğer | %2,85 |
| 11 | Ons gümüş (Dolar) vadeli, Ekim 2026 | – | Türev araç | %0,00 |
| 12 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %2,13 |
| 13 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,91 |
| 14 | İş Portföy Yönetimi Aş | – | Diğer | %0,35 |
| 15 | Hazine | – | Repo | %0,34 |
| 16 | Eu | – | Diğer | %0,00 |

Raporun tamamı: 16 kalem.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| IOG (bu fon) | +%24,36 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Portföy içeriği: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/IOG/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/IOG

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/IOG · Veri günü: 21 Ekim 2026