# İş Portföy Değer Serbest Özel Fon (ISS)

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ISS · Veri günü: 21 Ekim 2026

İş Portföy Değer Serbest Özel Fon (ISS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir TEFAS yatırım fonudur. 21 Ekim 2026 birim pay değeri 0,2458 ₺. Serbest fondur: yalnızca nitelikli yatırımcıya satılır ve site içi listelerde yer almaz.

## Künye

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Fon kodu | ISS |
| Unvan | İş Portföy Değer Serbest Özel Fon |
| Fon türü | Serbest Şemsiye Fonu |
| Kurucu | İş Portföy |
| TEFAS fon tipi | Menkul kıymet yatırım fonu (YAT) |
| Birim pay değeri | 0,2458 ₺ |
| Veri günü | 21 Ekim 2026 |

## Dönem getirileri

| Dönem | Getiri |
| --- | --- |
| Günlük | -%0,52 |
| 1 hafta | -%2,18 |
| 1 ay | -%5,75 |
| 3 ay | -%0,75 |
| 6 ay | -%10,13 |
| Yılbaşından | +%7,23 |
| 1 yıl | +%0,42 |
| 3 yıl | +%160,47 |
| 5 yıl | +%560,31 |

Getiriler takvim ayı tabanlıdır ve fon giderleri düşülmüş birim pay değerinden hesaplanır.

## Risk ölçüleri

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Yıllık volatilite | %24,85 |
| Sharpe oranı | -1,87 |
| Sortino oranı | -2,60 |
| En büyük düşüş | -%15,93 |
| Kategori sırası | 931 / 1149 |

Pencere son 1 yıllık günlük getiri serisidir, hesap günü 21 Ekim 2026. Sharpe ve Sortino oranlarında risksiz getiri olarak TCMB politika faizi kullanılır.

## Büyüklük ve yatırımcı

| Ölçü | Değer |
| --- | --- |
| Fon toplam değeri | 190,7 Mn ₺ |
| Yatırımcı sayısı | 7 |
| Dolaşımdaki pay sayısı | 775.713.881 |

## Varlık dağılımı

| Varlık | Pay |
| --- | --- |
| Ters-Repo | %34,00 |
| Yabancı Hisse Senedi | %25,88 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %22,37 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %17,75 |

Kaynak TEFAS günlük portföy dağılımı, 21 Ekim 2026.

## Ölçütlere karşı (son 1 yıl)

| Ölçüt | Son 1 yıl |
| --- | --- |
| ISS (bu fon) | +%0,42 |
| Dolar | +%18,29 |
| Gram altın | +%19,96 |
| BIST 100 | +%11,56 |
| Enflasyon (TÜFE) (seri bayat) | +%29,73 |
| Mevduat faizi | +%46,87 |

Ölçüt getirileri fonla aynı takvim ayı konvansiyonuyla hesaplanır. Mevduat faizi bir fiyat serisi değil yıllık orandır ve dönem boyunca bileşiklenerek çevrilir.

## Veri kaynakları ve güncellik

- Birim pay değeri, dönem getirileri ve varlık dağılımı: TEFAS, veri günü 21 Ekim 2026.
- Risk ölçüleri: son 1 yıllık günlük seriden kendi hesabımız, 21 Ekim 2026.
- Ölçütler: Yahoo Finance (dolar, gram altın, BIST 100), TCMB EVDS (mevduat faizi), TÜİK (TÜFE).
- Bu fonun markdown adresi: /fon/ISS/md

HTML sürümü: https://fonasistani.com/fon/ISS

Kaynak gösterilerek alıntılanabilir (Fon Asistanı, https://fonasistani.com). Verinin toplu kopyalanması ya da ticari olarak yeniden yayımlanması izne tabidir.

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi göstermez.

Kaynak: Fon Asistanı, https://fonasistani.com/fon/ISS · Veri günü: 21 Ekim 2026